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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 193.00 | 446 173.00 | 686 021.00 | 1 132 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 872.00 | 112 707.00 | 35 166.00 | 147 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 510.00 | 379 024.00 | 159 486.00 | 538 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 481.00 | 937 903.00 | 930 578.00 | 1 868 481.00 |
BT Marchandises | 266 652.00 | | 266 652.00 | 266 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719 903.00 | 506 915.00 | 4 212 988.00 | 4 719 903.00 |
BZ Autres créances | 223 834.00 | 92 210.00 | 131 625.00 | 223 834.00 |
CF Disponibilités | 963 520.00 | | 963 520.00 | 963 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 548.00 | 599 125.00 | 5 588 422.00 | 6 187 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 029.00 | 1 537 028.00 | 6 519 000.00 | 8 056 029.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | 401 656.00 | 304 608.00 | | 401 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 908.00 | 297 048.00 | | 19 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 174.00 | 40 081.00 | | 35 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 038.00 | 1 767 037.00 | | 1 582 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 478.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 119 333.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 987.00 | 3 320 090.00 | | 4 614 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 966.00 | 335 960.00 | | 287 966.00 |
EA Autres dettes | 18 463.00 | 18 333.00 | | 18 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 936 962.00 | 3 797 818.00 | | 4 936 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 000.00 | 5 564 854.00 | | 6 519 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 294 401.00 | | 34 294 401.00 | 34 294 401.00 |
FG Production vendue services | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 365 028.00 | | 34 365 028.00 | 34 365 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 492 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 002 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 885.00 | |
GE Autres charges | | | 61 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 467 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 648.00 | 3 804.00 | | 17 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 907.00 | 20 546.00 | | 4 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 555.00 | 24 350.00 | | 22 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | -450.00 | | 8 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 595.00 | -450.00 | | 13 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | 24 800.00 | | 8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | 119 333.00 | | 14 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 515 586.00 | 28 835 079.00 | | 34 515 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 495 678.00 | 28 538 031.00 | | 34 495 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 908.00 | 297 048.00 | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 357.00 | | 31 306.00 | 1 866 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 183.00 | 1 868 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 183.00 | 686 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 193.00 | | | 1 132 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 759.00 | | 30 806.00 | 684 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 406.00 | | 500.00 | 49 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 868.00 | 43 250.00 | 24 214.00 | 918 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 173.00 | | | 446 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 695.00 | 43 250.00 | 24 214.00 | 472 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453 397.00 | 180 676.00 | 127 158.00 | 453 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 397.00 | 272 885.00 | 127 158.00 | 453 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 397.00 | 272 885.00 | 127 158.00 | 453 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 885.00 | 127 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 987.00 | 4 614 987.00 | | 4 614 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
VW T.V.A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 962.00 | 4 936 962.00 | | 4 936 962.00 |