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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 193.00 | 424 099.00 | 708 094.00 | 1 132 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 418.00 | 109 747.00 | 12 671.00 | 122 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 394.00 | 330 490.00 | 88 904.00 | 419 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 139.00 | 864 336.00 | 859 803.00 | 1 724 139.00 |
BT Marchandises | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 814.00 | 310 652.00 | 2 341 163.00 | 2 651 814.00 |
BZ Autres créances | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
CF Disponibilités | 950 744.00 | | 950 744.00 | 950 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 839.00 | 310 652.00 | 3 626 188.00 | 3 936 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 978.00 | 1 174 987.00 | 4 485 991.00 | 5 660 978.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | 20 469.00 | 8 007.00 | | 20 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 533.00 | 172 462.00 | | 373 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 392.00 | 19 525.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 694.00 | 1 325 294.00 | | 1 531 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 416.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 101.00 | 69 179.00 | | 147 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 410.00 | 2 466 549.00 | | 2 582 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 940.00 | 214 598.00 | | 215 940.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 1 931.00 | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 297.00 | 2 752 674.00 | | 2 954 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 991.00 | 4 077 968.00 | | 4 485 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 375 063.00 | | 24 375 063.00 | 24 375 063.00 |
FG Production vendue services | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 387 315.00 | | 24 387 315.00 | 24 387 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 390 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 627 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 447.00 | |
GE Autres charges | | | 47 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 997 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 792.00 | 351.00 | | 24 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 691.00 | 10 133.00 | | 120 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 483.00 | 10 484.00 | | 145 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 5 288.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 961.00 | 6 121.00 | | 17 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 379.00 | 11 409.00 | | 19 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 103.00 | -925.00 | | 126 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 101.00 | 69 179.00 | | 147 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 537 125.00 | 21 935 796.00 | | 24 537 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163 592.00 | 21 763 334.00 | | 24 163 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 533.00 | 172 462.00 | | 373 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 341.00 | | 44 954.00 | 1 789 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 158.00 | 50 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 157.00 | 1 724 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 894.00 | 1 132 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 105.00 | 541 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 087.00 | | | 1 213 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 991.00 | | 29 926.00 | 536 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 264.00 | | 15 028.00 | 39 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 640.00 | 49 892.00 | 92 196.00 | 906 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 421.00 | 23 769.00 | 67 091.00 | 467 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 218.00 | 26 123.00 | 25 105.00 | 439 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 205.00 | 129 447.00 | | 181 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 205.00 | 129 447.00 | | 181 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 205.00 | 129 447.00 | | 181 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 410.00 | 2 582 410.00 | | 2 582 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 511.00 | 2 102 511.00 | | 2 102 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 304.00 | 549 304.00 | | 549 304.00 |
VB T. V. A. | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 415.00 | 2 882 781.00 | 41 634.00 | 2 924 415.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 297.00 | 2 954 297.00 | | 2 954 297.00 |