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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 193.00 | 446 173.00 | 686 021.00 | 1 132 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 965.00 | 112 045.00 | 46 921.00 | 158 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 793.00 | 360 650.00 | 165 143.00 | 525 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 357.00 | 918 868.00 | 947 490.00 | 1 866 357.00 |
BT Marchandises | 168 249.00 | | 168 249.00 | 168 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 157.00 | 453 397.00 | 2 605 759.00 | 3 059 157.00 |
BZ Autres créances | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
CF Disponibilités | 1 637 744.00 | | 1 637 744.00 | 1 637 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 762.00 | 453 397.00 | 4 617 364.00 | 5 070 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 119.00 | 1 372 265.00 | 5 564 854.00 | 6 937 119.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | 304 608.00 | 194 002.00 | | 304 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 048.00 | 310 606.00 | | 297 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 081.00 | 46 827.00 | | 40 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 037.00 | 1 676 735.00 | | 1 767 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 450 690.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 333.00 | 30.00 | | 119 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 090.00 | 2 688 103.00 | | 3 320 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 960.00 | 216 819.00 | | 335 960.00 |
EA Autres dettes | 18 333.00 | 12 815.00 | | 18 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 818.00 | 3 368 455.00 | | 3 797 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 854.00 | 5 045 190.00 | | 5 564 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 644 438.00 | | 28 644 438.00 | 28 644 438.00 |
FG Production vendue services | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 645 811.00 | | 28 645 811.00 | 28 645 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 809 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 345 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 658.00 | |
GE Autres charges | | | 103 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 418 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 804.00 | 360.00 | | 3 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 546.00 | 14 557.00 | | 20 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 350.00 | 14 917.00 | | 24 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | 3 285.00 | | -450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -450.00 | 19 090.00 | | -450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 800.00 | -4 172.00 | | 24 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 333.00 | 124 772.00 | | 119 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 835 079.00 | 25 457 286.00 | | 28 835 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 538 031.00 | 25 146 680.00 | | 28 538 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 048.00 | 310 606.00 | | 297 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 328.00 | | 86 030.00 | 1 780 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 193.00 | | | 1 132 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 729.00 | | 86 030.00 | 598 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 466.00 | 41 401.00 | | 877 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 854.00 | 5 319.00 | | 440 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 612.00 | 36 083.00 | | 436 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435 619.00 | 178 658.00 | 160 879.00 | 435 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 619.00 | 178 658.00 | 160 879.00 | 435 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 619.00 | 178 658.00 | 160 879.00 | 435 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 658.00 | 160 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 090.00 | 3 320 090.00 | | 3 320 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 635.00 | 2 407 635.00 | | 2 407 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 521.00 | 651 521.00 | | 651 521.00 |
VB T. V. A. | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 374.00 | 3 264 769.00 | 40 606.00 | 3 305 374.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 818.00 | 3 797 818.00 | | 3 797 818.00 |