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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 087.00 | 443 528.00 | 769 559.00 | 1 213 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 367.00 | 139 255.00 | 6 113.00 | 145 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 866.00 | 315 335.00 | 91 530.00 | 406 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 434.00 | 898 118.00 | 911 316.00 | 1 809 434.00 |
BT Marchandises | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 381.00 | 110 455.00 | 1 708 926.00 | 1 819 381.00 |
BZ Autres créances | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
CF Disponibilités | 1 030 264.00 | | 1 030 264.00 | 1 030 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 287.00 | 110 455.00 | 2 958 833.00 | 3 069 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 721.00 | 1 008 573.00 | 3 870 148.00 | 4 878 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DH Report à nouveau | 322 314.00 | 149 198.00 | | 322 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 693.00 | 173 116.00 | | 155 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 657.00 | 33 790.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 964.00 | 1 481 404.00 | | 1 629 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 291.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | 36 845.00 | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 938.00 | 1 657 403.00 | | 1 958 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 729.00 | 180 734.00 | | 239 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 184.00 | 1 875 272.00 | | 2 240 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 148.00 | 3 356 676.00 | | 3 870 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 184.00 | 1 875 272.00 | | 2 240 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 155 064.00 | 108 190.00 | 21 263 254.00 | 21 155 064.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 161 264.00 | 108 190.00 | 21 269 454.00 | 21 161 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 319 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 018 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 686.00 | |
GE Autres charges | | | 37 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 101 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 679.00 | 7 133.00 | | 13 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | 900.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 900.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | 6 233.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 209.00 | 65 646.00 | | 67 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 334 157.00 | 20 147 380.00 | | 21 334 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 178 464.00 | 19 974 264.00 | | 21 178 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 693.00 | 173 116.00 | | 155 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 753.00 | | 62 681.00 | 1 746 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 937.00 | | | 1 214 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 553.00 | | 59 681.00 | 492 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 264.00 | | 3 000.00 | 39 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 352.00 | 45 766.00 | | 852 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 788.00 | 25 740.00 | | 417 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 564.00 | 20 026.00 | | 434 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 260.00 | 28 686.00 | 44 492.00 | 126 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 260.00 | 28 686.00 | 44 492.00 | 126 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 260.00 | 28 686.00 | 44 492.00 | 126 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 686.00 | 44 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 938.00 | 1 958 938.00 | | 1 958 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 264.00 | 3 000.00 | | 42 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 881.00 | | | 1 817 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VP Divers | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 168.00 | 1 929 904.00 | 39 264.00 | 1 969 168.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 184.00 | 2 240 184.00 | | 2 240 184.00 |