| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 193.00 | 440 854.00 | 691 339.00 | 1 132 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 433.00 | 102 539.00 | 21 894.00 | 124 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 295.00 | 334 073.00 | 140 222.00 | 474 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 328.00 | 877 466.00 | 902 861.00 | 1 780 328.00 |
BT Marchandises | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 919.00 | 435 619.00 | 1 945 300.00 | 2 380 919.00 |
BZ Autres créances | 225 953.00 | | 225 953.00 | 225 953.00 |
CF Disponibilités | 1 837 147.00 | | 1 837 147.00 | 1 837 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 947.00 | 435 619.00 | 4 142 328.00 | 4 577 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 275.00 | 1 313 085.00 | 5 045 190.00 | 6 358 275.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | 194 002.00 | 20 469.00 | | 194 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 606.00 | 373 533.00 | | 310 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 827.00 | 12 392.00 | | 46 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 735.00 | 1 531 694.00 | | 1 676 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 690.00 | 309.00 | | 450 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 147 101.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 103.00 | 2 582 410.00 | | 2 688 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 819.00 | 215 940.00 | | 216 819.00 |
EA Autres dettes | 12 815.00 | 8 537.00 | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 455.00 | 2 954 297.00 | | 3 368 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 190.00 | 4 485 991.00 | | 5 045 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 252 776.00 | | 25 252 776.00 | 25 252 776.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 252 776.00 | | 25 252 776.00 | 25 252 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 441 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 288 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 783.00 | |
GE Autres charges | | | 101 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 002 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 24 792.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 557.00 | 120 691.00 | | 14 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917.00 | 145 483.00 | | 14 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 1 418.00 | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 805.00 | 17 961.00 | | 15 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 090.00 | 19 379.00 | | 19 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | 126 103.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 772.00 | 147 101.00 | | 124 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 457 286.00 | 24 537 125.00 | | 25 457 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 146 680.00 | 24 163 592.00 | | 25 146 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 606.00 | 373 533.00 | | 310 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 139.00 | | 107 505.00 | 1 724 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 764.00 | 49 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 316.00 | 1 780 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 551.00 | 598 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 193.00 | | | 1 132 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 812.00 | | 101 469.00 | 541 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 134.00 | | 6 036.00 | 50 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 336.00 | 48 642.00 | 35 511.00 | 864 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 099.00 | 16 755.00 | | 424 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 236.00 | 31 887.00 | 35 511.00 | 440 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 652.00 | 310 783.00 | 185 816.00 | 310 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 652.00 | 310 783.00 | 185 816.00 | 310 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 652.00 | 310 783.00 | 185 816.00 | 310 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 783.00 | 185 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 103.00 | 2 688 103.00 | | 2 688 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 914.00 | 1 880 914.00 | | 1 880 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 005.00 | 500 005.00 | | 500 005.00 |
VB T. V. A. | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
VC Groupe et associés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 436.00 | 450 436.00 | | 450 436.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 797.00 | 2 609 191.00 | 40 606.00 | 2 649 797.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 455.00 | 3 368 455.00 | | 3 368 455.00 |