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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 419.00 | 189 056.00 | 39 362.00 | 228 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
AP Constructions | 104 159.00 | 65 485.00 | 38 674.00 | 104 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 097.00 | 1 953 742.00 | 638 355.00 | 2 592 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 267.00 | 687 918.00 | 182 349.00 | 870 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
BF Prêts | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 201.00 | | 39 200.00 | 39 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 164.00 | 2 963 742.00 | 1 883 422.00 | 4 847 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 315.00 | | 812 315.00 | 812 315.00 |
BN En cours de production de biens | 259 580.00 | | 259 580.00 | 259 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 126.00 | 113 793.00 | 1 710 332.00 | 1 824 126.00 |
BZ Autres créances | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
CF Disponibilités | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 931.00 | 113 793.00 | 3 267 138.00 | 3 380 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 095.00 | 3 077 535.00 | 5 150 560.00 | 8 228 095.00 |
CU Autres participations | 591 914.00 | | 591 914.00 | 591 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 67 541.00 | 7 459.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 727 731.00 | 624 981.00 | | 727 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 406.00 | 102 749.00 | | -65 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 325.00 | 1 387 731.00 | | 1 322 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 122.00 | 684 819.00 | | 908 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 268.00 | 177 826.00 | | 122 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 363.00 | 1 630 324.00 | | 1 713 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 136.00 | 427 504.00 | | 482 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 587 659.00 | 567 146.00 | | 587 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 235.00 | 3 487 619.00 | | 3 828 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 560.00 | 4 875 349.00 | | 5 150 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 068 062.00 | 120.00 | 8 068 182.00 | 8 068 062.00 |
FG Production vendue services | 240 520.00 | | 240 520.00 | 240 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 308 582.00 | 120.00 | 8 308 702.00 | 8 308 582.00 |
FM Production stockée | | | 2 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 2 618.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 2 618.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 994.00 | 886.00 | | 220 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 994.00 | 1 561.00 | | 220 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 703.00 | 1 057.00 | | -219 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 949.00 | 4 366 169.00 | | 8 563 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 355.00 | 4 263 420.00 | | 8 629 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 406.00 | 102 749.00 | | -65 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 847.00 | | 1 628 916.00 | 4 546 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328 599.00 | 895 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 599.00 | 4 847 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 861.00 | | 48 657.00 | 336 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 526.00 | | 659 997.00 | 2 906 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 460.00 | | 920 263.00 | 1 303 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 718.00 | 193 024.00 | | 2 770 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 987.00 | 25 610.00 | | 230 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 731.00 | 167 414.00 | | 2 539 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 747.00 | 5 046.00 | | 108 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 747.00 | 5 046.00 | | 108 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 747.00 | 5 046.00 | | 108 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 363.00 | 1 713 363.00 | | 1 713 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 659.00 | 587 659.00 | | 587 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
UP Prêts | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 128.00 | | | 1 688 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 997.00 | | | 135 997.00 |
VB T. V. A. | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VC Groupe et associés | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 218.00 | 235 711.00 | 399 188.00 | 734 218.00 |
VI Groupe et associés | 122 268.00 | 28 630.00 | 93 638.00 | 122 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 002.00 | 2 383 002.00 | | 2 383 002.00 |
VW T.V.A. | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 235.00 | 3 236 090.00 | 492 826.00 | 3 828 235.00 |