| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 518.00 | 215 751.00 | 94 767.00 | 310 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
AP Constructions | 104 159.00 | 80 629.00 | 23 530.00 | 104 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 208.00 | 2 129 644.00 | 772 564.00 | 2 902 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 587.00 | 730 274.00 | 124 313.00 | 854 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 819.00 | | 192 819.00 | 192 819.00 |
BF Prêts | 137 524.00 | | 137 524.00 | 137 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 238.00 | 3 331 297.00 | 2 060 941.00 | 5 392 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 771.00 | | 737 771.00 | 737 771.00 |
BN En cours de production de biens | 248 904.00 | | 248 904.00 | 248 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 768.00 | 132 968.00 | 1 998 801.00 | 2 131 768.00 |
BZ Autres créances | 329 444.00 | | 329 444.00 | 329 444.00 |
CF Disponibilités | 352 816.00 | | 352 816.00 | 352 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 547.00 | 132 968.00 | 3 725 580.00 | 3 858 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 786.00 | 3 464 265.00 | 5 786 521.00 | 9 250 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 543.00 | | | 369 543.00 |
CU Autres participations | 591 914.00 | 100 000.00 | 491 914.00 | 591 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 662 325.00 | 727 731.00 | | 662 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 459.00 | -65 406.00 | | 106 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 784.00 | 1 322 325.00 | | 1 428 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 326.00 | 908 122.00 | | 1 023 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 761.00 | 122 268.00 | | 237 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 151.00 | 1 713 363.00 | | 1 967 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 403.00 | 482 136.00 | | 443 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 688.00 | | |
EA Autres dettes | 591 542.00 | 587 659.00 | | 591 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 737.00 | 3 828 235.00 | | 4 357 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 521.00 | 5 150 560.00 | | 5 786 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 375.00 | 3 236 090.00 | | 3 572 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 263.00 | 173 903.00 | | 240 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 761.00 | | | 237 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 383 292.00 | | 8 383 292.00 | 8 383 292.00 |
FG Production vendue services | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 974.00 | | 8 607 974.00 | 8 607 974.00 |
FM Production stockée | | | -10 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 174.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 291.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 027.00 | 1 291.00 | | 35 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 220 994.00 | | 2 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 026.00 | 220 994.00 | | 33 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | -219 703.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 008.00 | 8 563 949.00 | | 8 939 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 549.00 | 8 629 355.00 | | 8 832 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 459.00 | -65 406.00 | | 106 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 164.00 | | 1 034 924.00 | 4 847 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 473.00 | 961 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 099.00 | 407 751.00 | 5 392 238.00 | 82 099.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 099.00 | | 446 228.00 | 82 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 277.00 | 3 909 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 518.00 | | 217 809.00 | 310 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 522.00 | | 377 308.00 | 3 566 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 124.00 | | 439 806.00 | 895 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189.00 | | 3 231 297.00 | 4 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 215 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | | 2 940 546.00 | 4 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 793.00 | 19 174.00 | | 113 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 793.00 | 119 174.00 | | 113 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 793.00 | 119 174.00 | | 113 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 151.00 | 1 967 151.00 | | 1 967 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 542.00 | 591 542.00 | | 591 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
UP Prêts | 137 524.00 | 137 524.00 | | 137 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 827.00 | | | 2 001 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 942.00 | | | 129 942.00 |
VB T. V. A. | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
VC Groupe et associés | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 063.00 | 235 462.00 | 495 653.00 | 783 063.00 |
VI Groupe et associés | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 686.00 | | | 310 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 599.00 | 2 888 599.00 | | 2 888 599.00 |
VW T.V.A. | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 737.00 | 3 572 375.00 | 733 414.00 | 4 357 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |