| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 443.00 | 385 001.00 | 217 442.00 | 602 443.00 |
AH Fonds commercial | 429 825.00 | 429 825.00 | | 429 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 60 000.00 | 55 714.00 | 4 286.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 860.00 | 3 137 696.00 | 645 164.00 | 3 782 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 957.00 | 325 323.00 | 223 634.00 | 548 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 859.00 | 14 566.00 | 293.00 | 14 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 793.00 | 4 423 126.00 | 1 187 667.00 | 5 610 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 312.00 | 145 921.00 | 690 390.00 | 836 312.00 |
BN En cours de production de biens | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 295.00 | 18 225.00 | 4 070.00 | 22 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 328.00 | 325 514.00 | 1 501 814.00 | 1 827 328.00 |
BZ Autres créances | 429 816.00 | 154 414.00 | 275 401.00 | 429 816.00 |
CF Disponibilités | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 878.00 | 644 075.00 | 2 757 803.00 | 3 401 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 671.00 | 5 067 200.00 | 3 945 471.00 | 9 012 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 754.00 | | | 362 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 787.00 | 768 784.00 | | 1 018 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 366.00 | 250 004.00 | | -1 394 366.00 |
DL TOTAL (I) | 284 422.00 | 1 678 787.00 | | 284 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 749.00 | 877 920.00 | | 875 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 855.00 | 2 614 996.00 | | 2 254 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 330.00 | 519 051.00 | | 433 330.00 |
EA Autres dettes | 68 250.00 | 790 503.00 | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 049.00 | 4 884 034.00 | | 3 661 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 471.00 | 6 562 821.00 | | 3 945 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 041.00 | 4 360 333.00 | | 3 207 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 466.00 | 2 358.00 | | 100 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 136 316.00 | | 9 136 316.00 | 9 136 316.00 |
FG Production vendue services | 217 406.00 | | 217 406.00 | 217 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 353 721.00 | | 9 353 721.00 | 9 353 721.00 |
FM Production stockée | | | -121 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 803.00 | 22 134.00 | | 60 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 13 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 803.00 | 35 634.00 | | 85 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 648.00 | 601.00 | | 44 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 195.00 | 4 023.00 | | 23 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 386.00 | | | 602 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 229.00 | 4 624.00 | | 670 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 426.00 | 31 010.00 | | -584 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 620.00 | 10 015 429.00 | | 9 358 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 985.00 | 9 765 426.00 | | 10 752 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 366.00 | 250 004.00 | | -1 394 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 336.00 | | 1 402 711.00 | 6 251 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969 493.00 | 111 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043 253.00 | 5 610 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 105.00 | 1 032 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 655.00 | 4 391 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 377.00 | | 65 996.00 | 1 097 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007 365.00 | | 327 107.00 | 5 007 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 593.00 | | 1 009 608.00 | 71 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 566.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 518 399.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 164 146.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 737.00 | 168 892.00 | 3 115.00 | 159 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 154 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 737.00 | 1 020 417.00 | 3 115.00 | 159 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 737.00 | 1 020 417.00 | 3 115.00 | 159 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 025.00 | 3 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 855.00 | 2 254 855.00 | | 2 254 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
UP Prêts | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 814.00 | 1 409 814.00 | | 1 409 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 514.00 | 272 587.00 | 144 926.00 | 417 514.00 |
VB T. V. A. | 188 905.00 | 188 905.00 | | 188 905.00 |
VC Groupe et associés | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 283.00 | 350 139.00 | 425 143.00 | 775 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 729.00 | | | 254 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 915.00 | | | 374 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 766.00 | 13 237.00 | 77 529.00 | 90 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 303.00 | 2 018 690.00 | 377 613.00 | 2 396 303.00 |
VW T.V.A. | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 184.00 | 3 207 041.00 | 425 143.00 | 3 632 184.00 |