| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 339.00 | 409 854.00 | 4 484.00 | 414 339.00 |
AH Fonds commercial | 429 825.00 | 429 825.00 | | 429 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 185.00 | 859 826.00 | 165 359.00 | 1 025 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 691.00 | 213 129.00 | 130 562.00 | 343 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 130.00 | 2 000 592.00 | 503 538.00 | 2 504 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 428.00 | | 560 428.00 | 560 428.00 |
BN En cours de production de biens | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 340.00 | 451 414.00 | 1 484 926.00 | 1 936 340.00 |
BZ Autres créances | 384 875.00 | | 384 875.00 | 384 875.00 |
CF Disponibilités | 513 270.00 | | 513 270.00 | 513 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 930.00 | 451 414.00 | 3 039 516.00 | 3 490 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 060.00 | 2 452 006.00 | 3 543 054.00 | 5 995 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 282.00 | 87 957.00 | 124 324.00 | 212 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 603.00 | -1 832 730.00 | | -1 583 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 230.00 | 249 127.00 | | 43 230.00 |
DL TOTAL (I) | -880 374.00 | -923 603.00 | | -880 374.00 |
DP Provisions pour risques | 535 110.00 | 251 236.00 | | 535 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 110.00 | 251 236.00 | | 535 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | 5 157.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 032.00 | 702 232.00 | | 720 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 820.00 | 266 053.00 | | 212 820.00 |
EA Autres dettes | 2 950 337.00 | 3 428 935.00 | | 2 950 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 317.00 | 4 405 340.00 | | 3 888 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 054.00 | 3 732 973.00 | | 3 543 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 708 260.00 | | 5 708 260.00 | 5 708 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 260.00 | | 5 708 260.00 | 5 708 260.00 |
FM Production stockée | | | -29 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 398.00 | 43 146.00 | | 273 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 936.00 | 251 534.00 | | 9 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 334.00 | 303 680.00 | | 283 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 160.00 | 75 216.00 | | 16 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 1 188.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 810.00 | 56 236.00 | | 293 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 816.00 | 132 640.00 | | 310 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 482.00 | 171 041.00 | | -27 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 097.00 | 6 017 499.00 | | 6 424 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 868.00 | 5 768 372.00 | | 6 380 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 230.00 | 249 127.00 | | 43 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 367.00 | | 284 757.00 | 5 646 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | 137 282.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 895.00 | 78 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426 994.00 | 2 504 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 353.00 | 844 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152 746.00 | 1 368 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 867.00 | | 1 650.00 | 1 036 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 206.00 | | 71 416.00 | 4 450 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 294.00 | | 74 410.00 | 84 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 737.00 | 272 211.00 | 3 346 253.00 | 4 583 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | 12 957.00 | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 910.00 | 81 226.00 | 194 353.00 | 461 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 826.00 | 178 028.00 | 3 151 900.00 | 4 046 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 236.00 | 293 810.00 | 9 936.00 | 251 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 569 248.00 | 61 072.00 | 139 422.00 | 569 248.00 |
6T Sur comptes clients | 460 361.00 | 1 600.00 | 10 548.00 | 460 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 633.00 | 62 672.00 | 329 994.00 | 1 209 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 868.00 | 356 482.00 | 339 929.00 | 1 460 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 672.00 | 149 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 180 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 810.00 | 9 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 032.00 | 720 032.00 | | 720 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950 337.00 | 390 114.00 | 1 573 614.00 | 2 950 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 732.00 | 1 471 732.00 | | 1 471 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 608.00 | 464 608.00 | | 464 608.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VC Groupe et associés | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 203.00 | 246 203.00 | | 246 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 396.00 | 2 357 588.00 | 78 808.00 | 2 436 396.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 152.00 | 1 325 929.00 | 1 573 614.00 | 3 886 152.00 |