| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 857.00 | 287 487.00 | 185 370.00 | 472 857.00 |
AH Fonds commercial | 425 325.00 | | 425 325.00 | 425 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 195.00 | | 199 195.00 | 199 195.00 |
AP Constructions | 104 159.00 | 91 176.00 | 12 983.00 | 104 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 837.00 | 2 994 520.00 | 818 316.00 | 3 812 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 819.00 | 843 144.00 | 232 676.00 | 1 075 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 336.00 | 4 291 327.00 | 1 960 009.00 | 6 251 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 702.00 | | 812 702.00 | 812 702.00 |
BN En cours de production de biens | 298 271.00 | | 298 271.00 | 298 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 422.00 | 159 737.00 | 2 848 685.00 | 3 008 422.00 |
BZ Autres créances | 402 323.00 | | 402 323.00 | 402 323.00 |
CF Disponibilités | 158 774.00 | | 158 774.00 | 158 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 549.00 | 159 737.00 | 4 602 812.00 | 4 762 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 013 885.00 | 4 451 064.00 | 6 562 821.00 | 11 013 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 768 784.00 | 662 325.00 | | 768 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 004.00 | 106 459.00 | | 250 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 787.00 | 1 428 784.00 | | 1 678 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 920.00 | 1 023 326.00 | | 877 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 564.00 | 237 761.00 | | 81 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 996.00 | 1 967 151.00 | | 2 614 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 051.00 | 443 403.00 | | 519 051.00 |
EA Autres dettes | 790 503.00 | 591 542.00 | | 790 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 884 034.00 | 4 357 737.00 | | 4 884 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 821.00 | 5 786 521.00 | | 6 562 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 333.00 | 3 572 375.00 | | 4 360 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358.00 | 240 263.00 | | 2 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 400 132.00 | | 9 400 132.00 | 9 400 132.00 |
FG Production vendue services | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 579 777.00 | | 9 579 777.00 | 9 579 777.00 |
FM Production stockée | | | 33 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 134.00 | 750.00 | | 22 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 34 277.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 634.00 | 35 027.00 | | 35 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 2 938.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | 30 088.00 | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 33 026.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 010.00 | 2 001.00 | | 31 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 946.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 015 429.00 | 8 939 008.00 | | 10 015 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 426.00 | 8 832 549.00 | | 9 765 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 004.00 | 106 459.00 | | 250 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 238.00 | | 2 255 986.00 | 5 392 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338 709.00 | 71 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 889.00 | 6 251 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 180.00 | 5 007 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 228.00 | | 651 149.00 | 446 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 554.00 | | 1 155 991.00 | 3 909 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 457.00 | | 448 845.00 | 961 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 297.00 | 1 060 187.00 | 157.00 | 3 231 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 751.00 | 71 737.00 | | 215 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 546.00 | 988 450.00 | 157.00 | 2 940 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 968.00 | 31 830.00 | 5 061.00 | 132 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 968.00 | 31 830.00 | 105 061.00 | 232 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 968.00 | 31 830.00 | 105 061.00 | 232 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 509.00 | 5 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 996.00 | 2 614 996.00 | | 2 614 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 503.00 | 790 503.00 | | 790 503.00 |
UP Prêts | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 856.00 | 2 863 856.00 | | 2 863 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VB T. V. A. | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
VC Groupe et associés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 562.00 | 351 861.00 | 519 683.00 | 875 562.00 |
VI Groupe et associés | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 074.00 | | | 372 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 394.00 | 3 564 394.00 | | 3 564 394.00 |
VW T.V.A. | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 034.00 | 4 360 333.00 | 519 683.00 | 4 884 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |