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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 443.00 | 467 964.00 | 134 479.00 | 602 443.00 |
AH Fonds commercial | 429 825.00 | 429 825.00 | | 429 825.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 058.00 | 3 375 146.00 | 404 912.00 | 3 780 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 033.00 | 378 415.00 | 172 618.00 | 551 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 059.00 | 4 786 351.00 | 795 708.00 | 5 582 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 505.00 | | 457 505.00 | 457 505.00 |
BN En cours de production de biens | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 593.00 | 451 418.00 | 1 467 175.00 | 1 918 593.00 |
BZ Autres créances | 405 835.00 | 172 103.00 | 233 732.00 | 405 835.00 |
CF Disponibilités | 938 705.00 | | 938 705.00 | 938 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 129.00 | 623 521.00 | 3 289 608.00 | 3 913 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 188.00 | 5 409 871.00 | 4 085 316.00 | 9 495 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 018 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -375 578.00 | | | -375 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 152.00 | -1 394 366.00 | | -1 457 152.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 730.00 | 284 422.00 | | -1 172 730.00 |
DP Provisions pour risques | 446 534.00 | | | 446 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 534.00 | | | 446 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659.00 | 875 749.00 | | 3 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 089.00 | 28 865.00 | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 664.00 | 2 254 855.00 | | 601 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 841.00 | 433 330.00 | | 367 841.00 |
EA Autres dettes | 3 823 259.00 | 68 250.00 | | 3 823 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 512.00 | 3 661 049.00 | | 4 811 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 316.00 | 3 945 471.00 | | 4 085 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 744.00 | 3 207 041.00 | | 1 256 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 659.00 | 100 466.00 | | 3 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 021 073.00 | | 6 021 073.00 | 6 021 073.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 073.00 | | 6 021 073.00 | 6 021 073.00 |
FM Production stockée | | | -68 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 904.00 | |
GE Autres charges | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 659.00 | 60 803.00 | | 82 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 659.00 | 85 803.00 | | 96 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 041.00 | 44 648.00 | | 691 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 048.00 | 23 195.00 | | 15 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 534.00 | 602 386.00 | | 446 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 623.00 | 670 229.00 | | 1 152 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055 964.00 | -584 426.00 | | -1 055 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 962.00 | 9 358 620.00 | | 6 305 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 114.00 | 10 752 985.00 | | 7 763 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457 152.00 | -1 394 366.00 | | -1 457 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 793.00 | | 143 738.00 | 5 610 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 777.00 | 83 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 472.00 | 5 582 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 695.00 | 4 391 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 268.00 | | | 1 032 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 817.00 | | 36 969.00 | 4 391 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 708.00 | | 106 769.00 | 111 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 161.00 | 391 712.00 | 13 921.00 | 3 890 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 428.00 | 82 963.00 | | 371 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518 734.00 | 308 749.00 | 13 921.00 | 3 518 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 446 534.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 399.00 | | | 518 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 146.00 | | 164 146.00 | 164 146.00 |
6T Sur comptes clients | 325 514.00 | 125 904.00 | | 325 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 714.00 | 21 102.00 | 3 414.00 | 154 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 339.00 | 147 006.00 | 182 125.00 | 1 177 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 339.00 | 593 540.00 | 182 125.00 | 1 177 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 904.00 | 167 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 102.00 | 14 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 664.00 | 572 597.00 | | 601 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823 259.00 | 312 647.00 | 1 321 913.00 | 3 823 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 546.00 | 1 453 546.00 | | 1 453 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 047.00 | 465 047.00 | | 465 047.00 |
VB T. V. A. | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
VC Groupe et associés | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
VP Divers | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 479.00 | 2 382 779.00 | 83 700.00 | 2 466 479.00 |
VW T.V.A. | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 423.00 | 1 256 744.00 | 1 321 913.00 | 4 796 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |