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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 042.00 | 601 332.00 | 5 710.00 | 607 042.00 |
AH Fonds commercial | 429 825.00 | 429 825.00 | | 429 825.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807 374.00 | 3 563 714.00 | 243 660.00 | 3 807 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 832.00 | 423 112.00 | 159 719.00 | 582 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 367.00 | 5 152 984.00 | 493 383.00 | 5 646 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 569.00 | | 585 569.00 | 585 569.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 983.00 | 460 361.00 | 1 344 622.00 | 1 804 983.00 |
BZ Autres créances | 303 602.00 | 180 024.00 | 123 579.00 | 303 602.00 |
CF Disponibilités | 1 012 864.00 | | 1 012 864.00 | 1 012 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 975.00 | 640 385.00 | 3 239 590.00 | 3 879 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 342.00 | 5 793 369.00 | 3 732 973.00 | 9 526 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 730.00 | -375 578.00 | | -1 832 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 127.00 | -1 457 152.00 | | 249 127.00 |
DL TOTAL (I) | -923 603.00 | -1 172 730.00 | | -923 603.00 |
DP Provisions pour risques | 251 236.00 | 446 534.00 | | 251 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 236.00 | 446 534.00 | | 251 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 3 659.00 | | 2 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 157.00 | 15 089.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 232.00 | 601 664.00 | | 702 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 053.00 | 367 841.00 | | 266 053.00 |
EA Autres dettes | 3 428 935.00 | 3 823 259.00 | | 3 428 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 340.00 | 4 811 512.00 | | 4 405 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 973.00 | 4 085 316.00 | | 3 732 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 599.00 | 1 256 744.00 | | 1 278 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 963.00 | 3 659.00 | | 2 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 533 363.00 | | 5 533 363.00 | 5 533 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 363.00 | | 5 533 363.00 | 5 533 363.00 |
FM Production stockée | | | -409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 146.00 | 82 659.00 | | 43 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 534.00 | | | 251 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 680.00 | 96 659.00 | | 303 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 216.00 | 691 041.00 | | 75 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 15 048.00 | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 236.00 | 446 534.00 | | 56 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 640.00 | 1 152 623.00 | | 132 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 041.00 | -1 055 964.00 | | 171 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 499.00 | 6 305 962.00 | | 6 017 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 372.00 | 7 763 114.00 | | 5 768 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 127.00 | -1 457 152.00 | | 249 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582 059.00 | | 66 384.00 | 5 582 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 5 646 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 4 450 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 268.00 | | 4 599.00 | 1 032 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 091.00 | | 61 191.00 | 4 391 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 700.00 | | 594.00 | 83 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 952.00 | 316 673.00 | 888.00 | 4 267 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 391.00 | 82 519.00 | | 379 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 561.00 | 234 154.00 | 888.00 | 3 813 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 534.00 | 56 236.00 | 251 534.00 | 446 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 399.00 | 139 422.00 | 88 573.00 | 518 399.00 |
6T Sur comptes clients | 451 418.00 | 16 335.00 | 7 392.00 | 451 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 103.00 | 7 921.00 | | 172 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 919.00 | 163 678.00 | 95 965.00 | 1 141 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 453.00 | 219 914.00 | 347 499.00 | 1 588 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 757.00 | 95 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 236.00 | 251 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 232.00 | 687 024.00 | | 702 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428 935.00 | 322 559.00 | 1 202 071.00 | 3 428 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 374.00 | 1 340 374.00 | | 1 340 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 608.00 | 464 608.00 | | 464 608.00 |
VB T. V. A. | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VC Groupe et associés | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 858.00 | 2 141 564.00 | 84 294.00 | 2 225 858.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 183.00 | 1 278 599.00 | 1 202 071.00 | 4 400 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |