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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 817.00 | 59 163.00 | 2 653.00 | 61 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 407.00 | 151 808.00 | 122 600.00 | 274 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 648.00 | 211 752.00 | 575 895.00 | 787 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BT Marchandises | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
BZ Autres créances | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 379.00 | | 141 379.00 | 141 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 027.00 | 211 752.00 | 717 274.00 | 929 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 369.00 | 186 018.00 | | 225 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | 39 350.00 | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 376 875.00 | 335 368.00 | | 376 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 733.00 | 171 300.00 | | 144 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 422.00 | 46 704.00 | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 864.00 | 52 779.00 | | 63 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 381.00 | 97 407.00 | | 94 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 399.00 | 368 190.00 | | 340 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 274.00 | 703 558.00 | | 717 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 473.00 | 256 210.00 | | 283 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 315.00 | 40 709.00 | | 49 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 728.00 | | 2 294.00 | 790 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 787 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 450 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994.00 | 336 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 886.00 | | | 450 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 924.00 | | 2 294.00 | 338 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 986.00 | 23 959.00 | 3 193.00 | 190 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 380.00 | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 825.00 | 23 959.00 | 2 813.00 | 189 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VC Groupe et associés | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 503.00 | 36 577.00 | 56 926.00 | 93 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 552.00 | 86 634.00 | 918.00 | 87 552.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 399.00 | 283 473.00 | 56 926.00 | 340 399.00 |