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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 6 713.00 | 9 867.00 | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 730.00 | 43 123.00 | 14 606.00 | 57 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 298.00 | 222 212.00 | 60 086.00 | 282 298.00 |
AX Avances et acomptes | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 761.00 | 272 048.00 | 614 712.00 | 886 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BT Marchandises | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CF Disponibilités | 167 590.00 | | 167 590.00 | 167 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 698.00 | | 257 698.00 | 257 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 458.00 | 272 048.00 | 872 410.00 | 1 144 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 732.00 | 189 733.00 | | 145 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 051.00 | 26 000.00 | | 89 051.00 |
DL TOTAL (I) | 344 784.00 | 325 732.00 | | 344 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 516.00 | 259 185.00 | | 217 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 310.00 | 45 250.00 | | 58 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 1 467.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 832.00 | 54 934.00 | | 39 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 689.00 | 144 315.00 | | 116 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 626.00 | 505 151.00 | | 527 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 410.00 | 830 883.00 | | 872 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 628.00 | 461 348.00 | | 370 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
FG Production vendue services | 795 777.00 | | 795 777.00 | 795 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 33 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 208.00 | 7 687.00 | | 5 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 586.00 | 29 432.00 | | 47 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 933.00 | 31 324.00 | | 32 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 1 201.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -721.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 052.00 | 11 420.00 | | 25 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 667.00 | 962 215.00 | | 971 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 615.00 | 936 216.00 | | 882 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 051.00 | 26 000.00 | | 89 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 264.00 | | 94 272.00 | 820 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 775.00 | 886 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 419 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 305.00 | | | 466 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 616.00 | | 94 272.00 | 352 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 695.00 | 23 987.00 | 26 634.00 | 274 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 279.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 261.00 | 20 708.00 | 26 634.00 | 271 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 336.00 | 60 337.00 | 156 999.00 | 217 336.00 |
VI Groupe et associés | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 208.00 | 39 865.00 | 1 343.00 | 41 208.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 250.00 | 370 252.00 | 156 999.00 | 527 250.00 |