| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 037.00 | 43 937.00 | 19 100.00 | 63 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 478.00 | 170 217.00 | 114 262.00 | 284 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 364.00 | 214 935.00 | 584 429.00 | 799 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BT Marchandises | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CF Disponibilités | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 254.00 | 214 935.00 | 747 319.00 | 962 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 875.00 | 225 369.00 | | 166 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | 41 506.00 | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 314 259.00 | 376 875.00 | | 314 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 354.00 | 144 733.00 | | 169 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 881.00 | 37 422.00 | | 59 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 176.00 | 63 864.00 | | 90 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 152.00 | 94 381.00 | | 98 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 060.00 | 340 399.00 | | 433 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 319.00 | 717 274.00 | | 747 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 386.00 | 283 473.00 | | 287 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 930.00 | | 225 930.00 | 225 930.00 |
FG Production vendue services | 865 863.00 | | 865 863.00 | 865 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 792.00 | | 1 091 792.00 | 1 091 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 39 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 042.00 | 2 868.00 | | 10 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 125.00 | 39 877.00 | | 39 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 2 181.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -2 181.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 2 222.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 712.00 | 1 107 673.00 | | 1 105 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 328.00 | 1 066 167.00 | | 1 068 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 384.00 | 41 506.00 | | 37 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 648.00 | | 28 946.00 | 787 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 230.00 | 799 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 230.00 | 347 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 506.00 | | | 450 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 224.00 | | 28 521.00 | 336 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 425.00 | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 752.00 | 20 412.00 | 17 230.00 | 211 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 971.00 | 20 412.00 | 17 230.00 | 210 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 757.00 | 23 083.00 | 145 674.00 | 168 757.00 |
VI Groupe et associés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 728.00 | | | 188 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VP Divers | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 060.00 | 287 386.00 | 145 674.00 | 433 060.00 |