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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 774.00 | 806.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 670.00 | 48 301.00 | 15 369.00 | 63 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 644.00 | 207 979.00 | 81 665.00 | 289 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 962.00 | 257 053.00 | 548 908.00 | 805 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BT Marchandises | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 383.00 | 257 053.00 | 639 330.00 | 896 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 027.00 | 204 259.00 | | 236 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | 31 768.00 | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 369 733.00 | 346 027.00 | | 369 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 310.00 | 157 827.00 | | 105 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 324.00 | 41 100.00 | | 21 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 200.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 65 390.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 377.00 | 97 850.00 | | 100 377.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 597.00 | 362 865.00 | | 269 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 330.00 | 708 892.00 | | 639 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 310.00 | 258 102.00 | | 206 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
FG Production vendue services | 858 141.00 | | 858 141.00 | 858 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 253.00 | | 1 051 253.00 | 1 051 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GE Autres charges | | | 41 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | 71.00 | | 14 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | 71.00 | | 14 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 354.00 | 71.00 | | 14 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 1 217.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 055.00 | 1 103 550.00 | | 1 081 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 350.00 | 1 071 781.00 | | 1 057 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | 31 768.00 | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 959.00 | | 1 383.00 | 804 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 805 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 451 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 686.00 | | | 451 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 931.00 | | 1 383.00 | 351 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 357.00 | 23 077.00 | 381.00 | 234 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 527.00 | 381.00 | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 729.00 | 22 551.00 | | 233 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 762.00 | 41 475.00 | 63 287.00 | 104 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 413.00 | 27 070.00 | 1 343.00 | 28 413.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 629.00 | 205 342.00 | 63 287.00 | 268 629.00 |