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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 628.00 | 1 333.00 | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 037.00 | 46 248.00 | 16 788.00 | 63 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 894.00 | 187 481.00 | 101 414.00 | 288 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 959.00 | 234 357.00 | 570 602.00 | 804 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BT Marchandises | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CF Disponibilités | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 290.00 | | 138 290.00 | 138 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 249.00 | 234 357.00 | 708 892.00 | 943 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 259.00 | 166 875.00 | | 204 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 768.00 | 37 384.00 | | 31 768.00 |
DL TOTAL (I) | 346 027.00 | 314 259.00 | | 346 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 826.00 | 169 354.00 | | 157 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | 59 881.00 | | 41 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 390.00 | 90 176.00 | | 65 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 850.00 | 98 152.00 | | 97 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 498.00 | | |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 865.00 | 433 060.00 | | 362 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 892.00 | 747 319.00 | | 708 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 102.00 | 287 386.00 | | 258 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 915.00 | | 208 915.00 | 208 915.00 |
FG Production vendue services | 880 431.00 | | 880 431.00 | 880 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 346.00 | | 1 089 346.00 | 1 089 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GE Autres charges | | | 41 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 766.00 | 10 042.00 | | 9 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 990.00 | 39 125.00 | | 40 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 169.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 169.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -158.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 029.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 550.00 | 1 105 712.00 | | 1 103 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 781.00 | 1 068 328.00 | | 1 071 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 768.00 | 37 384.00 | | 31 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 364.00 | | 8 688.00 | 799 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 804 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 451 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 351 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 506.00 | | 1 580.00 | 450 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 515.00 | | 7 108.00 | 347 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 935.00 | 22 514.00 | 3 092.00 | 214 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 247.00 | 400.00 | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 153.00 | 22 267.00 | 2 692.00 | 214 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 674.00 | 40 911.00 | 104 763.00 | 145 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VP Divers | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 994.00 | 65 651.00 | 1 343.00 | 66 994.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 665.00 | 257 902.00 | 104 763.00 | 362 665.00 |