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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 9 713.00 | 6 867.00 | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 730.00 | 45 774.00 | 11 955.00 | 57 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 884.00 | 254 351.00 | 251 532.00 | 505 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 321.00 | 309 839.00 | 721 482.00 | 1 031 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BT Marchandises | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 170.00 | 309 839.00 | 870 331.00 | 1 180 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 784.00 | 145 732.00 | | 169 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 565.00 | 89 051.00 | | 71 565.00 |
DL TOTAL (I) | 351 349.00 | 344 784.00 | | 351 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 942.00 | 217 516.00 | | 295 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 154.00 | 58 310.00 | | 76 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 376.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | 39 832.00 | | 64 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 795.00 | 116 689.00 | | 81 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 982.00 | 527 626.00 | | 518 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 331.00 | 872 410.00 | | 870 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 816.00 | 370 628.00 | | 293 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 474.00 | | 158 474.00 | 158 474.00 |
FG Production vendue services | 815 275.00 | | 815 275.00 | 815 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 749.00 | | 973 749.00 | 973 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -525.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 791.00 | |
GE Autres charges | | | 34 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -525.00 | 5 208.00 | | -525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 777.00 | 47 586.00 | | 10 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 805.00 | 32 933.00 | | 34 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 201.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -1 201.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 25 052.00 | | 24 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 829.00 | 971 667.00 | | 994 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 264.00 | 882 615.00 | | 923 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 565.00 | 89 051.00 | | 71 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 010.00 | 7 344.00 | | 13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 761.00 | | 358 114.00 | 886 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 554.00 | 1 031 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 643.00 | 466 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 911.00 | 563 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 305.00 | | 5 643.00 | 466 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 113.00 | | 352 411.00 | 419 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | 60.00 | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 048.00 | 37 791.00 | | 272 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 3 000.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 335.00 | 34 791.00 | | 265 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 458.00 | 61 293.00 | 186 983.00 | 286 458.00 |
VI Groupe et associés | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 565.00 | 82 162.00 | 1 403.00 | 83 565.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 039.00 | 292 874.00 | 186 983.00 | 518 039.00 |