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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 3 434.00 | 13 146.00 | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 987.00 | 46 051.00 | 13 936.00 | 59 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 630.00 | 225 211.00 | 67 419.00 | 292 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 264.00 | 274 695.00 | 545 569.00 | 820 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BT Marchandises | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 213 086.00 | | 213 086.00 | 213 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 315.00 | | 285 315.00 | 285 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 578.00 | 274 695.00 | 830 883.00 | 1 105 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 733.00 | 236 027.00 | | 189 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 000.00 | 23 706.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 325 732.00 | 369 733.00 | | 325 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 185.00 | 105 310.00 | | 259 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 250.00 | 21 324.00 | | 45 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | 968.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 41 618.00 | | 54 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 315.00 | 100 377.00 | | 144 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 151.00 | 269 597.00 | | 505 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 883.00 | 639 330.00 | | 830 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 348.00 | 206 310.00 | | 461 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 083.00 | | 176 083.00 | 176 083.00 |
FG Production vendue services | 775 081.00 | | 775 081.00 | 775 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 164.00 | | 951 164.00 | 951 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GE Autres charges | | | 31 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 14 354.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 14 354.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 2 811.00 | | 11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 215.00 | 1 081 055.00 | | 962 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 216.00 | 1 057 350.00 | | 936 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 000.00 | 23 706.00 | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 962.00 | | 19 384.00 | 805 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 820 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 082.00 | 352 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 305.00 | | 15 000.00 | 451 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 314.00 | | 4 384.00 | 353 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053.00 | 22 243.00 | 4 601.00 | 257 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 2 660.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 279.00 | 19 583.00 | 4 601.00 | 256 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 185.00 | 216 849.00 | 42 336.00 | 259 185.00 |
VI Groupe et associés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 684.00 | 461 348.00 | 42 336.00 | 503 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |