| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341.00 | 36 889.00 | 3 452.00 | 40 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 391.00 | 67 412.00 | 28 978.00 | 96 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 169.00 | 106 737.00 | 32 433.00 | 139 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 586.00 | 96 395.00 | 23 191.00 | 119 586.00 |
BN En cours de production de biens | 226 795.00 | 38 894.00 | 187 902.00 | 226 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 005.00 | 49 822.00 | 72 183.00 | 122 005.00 |
BT Marchandises | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 260.00 | 54 518.00 | 320 742.00 | 375 260.00 |
BZ Autres créances | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 464.00 | 239 629.00 | 751 835.00 | 991 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633.00 | 346 366.00 | 784 267.00 | 1 130 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
DH Report à nouveau | | -692 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 853.00 | -1 216 954.00 | | -413 853.00 |
DK Provisions réglementées | 20 595.00 | 91 761.00 | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 50 422.00 | -1 564 559.00 | | 50 422.00 |
DP Provisions pour risques | 122 493.00 | 163 932.00 | | 122 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 120.00 | 163 932.00 | | 124 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 262.00 | 2 056 837.00 | | 405 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 361.00 | 293 648.00 | | 168 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 715.00 | 61 081.00 | | 31 715.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 3 617.00 | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 726.00 | 2 418 854.00 | | 609 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267.00 | 1 018 227.00 | | 784 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726.00 | 2 418 854.00 | | 609 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 418.00 | | 303 418.00 | 303 418.00 |
FD Production vendue biens | 997 111.00 | | 997 111.00 | 997 111.00 |
FG Production vendue services | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 129.00 | | 1 782 129.00 | 1 782 129.00 |
FM Production stockée | | | 89 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 12 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 672.00 | 61 186.00 | | 44 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 015.00 | 61 205.00 | | 61 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 122.00 | 39 302.00 | | 78 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 137.00 | 100 507.00 | | 139 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027.00 | 161.00 | | 161 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 274.00 | 56 479.00 | | 75 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 956.00 | 13 507.00 | | 6 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 257.00 | 70 146.00 | | 243 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 120.00 | 30 360.00 | | -104 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 008.00 | 2 357 264.00 | | 2 117 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 861.00 | 3 574 218.00 | | 2 530 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 853.00 | -1 216 954.00 | | -413 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 750.00 | | 1 130.00 | 463 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 711.00 | 139 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 012.00 | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 134.00 | 136 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 737.00 | | 1 130.00 | 455 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 727.00 | 18 882.00 | 248 872.00 | 336 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | 4 012.00 | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 280.00 | 18 882.00 | 244 860.00 | 330 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 761.00 | 6 956.00 | 78 122.00 | 91 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 932.00 | 1 627.00 | 41 439.00 | 163 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 648.00 | 72 462.00 | | 112 648.00 |
6T Sur comptes clients | 42 746.00 | 11 772.00 | | 42 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 395.00 | 84 234.00 | | 155 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 087.00 | 92 818.00 | 119 561.00 | 411 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 861.00 | 41 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 956.00 | 78 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 361.00 | 168 361.00 | | 168 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 304 366.00 | | | 304 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
VB T. V. A. | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VC Groupe et associés | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 405 262.00 | 405 262.00 | | 405 262.00 |
VP Divers | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015.00 | 507 015.00 | | 507 015.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726.00 | 609 726.00 | | 609 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | 16 898.00 | | 8 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 686.00 | 51 978.00 | | 78 686.00 |
ST Autres comptes | 122 896.00 | 217 332.00 | | 122 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 361.00 | 280 864.00 | | 202 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 341 347.00 | 288 379.00 | | 341 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 159.00 | 115 336.00 | | 96 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 191.00 | 23 938.00 | | 10 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 700.00 | 40 836.00 | | 18 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 230.00 | 391 842.00 | | 354 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 887.00 | 332 983.00 | | 324 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 448.00 | 953 889.00 | | 841 448.00 |