| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 894 209.00 | 437 469.00 | 456 739.00 | 894 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 1 560.00 | 1 584.00 | 3 144.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 893.00 | 12 014.00 | 7 878.00 | 19 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 318.00 | 564 838.00 | 78 480.00 | 643 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 689.00 | 568 490.00 | 78 199.00 | 646 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 641.00 | 1 592 332.00 | 671 308.00 | 2 263 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 359.00 | 47 347.00 | 318 012.00 | 365 359.00 |
BN En cours de production de biens | 255 529.00 | | 255 529.00 | 255 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 576.00 | | 223 576.00 | 223 576.00 |
BT Marchandises | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 919.00 | 16 190.00 | 1 722 728.00 | 1 738 919.00 |
BZ Autres créances | 646 039.00 | 196 620.00 | 449 418.00 | 646 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 994.00 | 260 158.00 | 3 104 835.00 | 3 364 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 635.00 | 1 852 491.00 | 3 776 143.00 | 5 628 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 232.00 | | | 1 160 232.00 |
DH Report à nouveau | | -847 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 653.00 | -192 239.00 | | -1 413 653.00 |
DK Provisions réglementées | 54 216.00 | 62 295.00 | | 54 216.00 |
DL TOTAL (I) | 73 796.00 | 145 528.00 | | 73 796.00 |
DP Provisions pour risques | 268 302.00 | 240 198.00 | | 268 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 913.00 | 19 326.00 | | 9 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 215.00 | 259 524.00 | | 278 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 2 077.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 043.00 | 2 990 746.00 | | 2 060 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 351.00 | 1 250 665.00 | | 1 076 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 160.00 | 316 094.00 | | 198 160.00 |
EA Autres dettes | 84 107.00 | 21 236.00 | | 84 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 682.00 | 22 119.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 131.00 | 4 602 939.00 | | 3 424 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 143.00 | 5 007 991.00 | | 3 776 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 131.00 | 4 602 939.00 | | 3 424 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 834.00 | | 756 834.00 | 756 834.00 |
FD Production vendue biens | 2 534 707.00 | | 2 534 707.00 | 2 534 707.00 |
FG Production vendue services | 3 567 933.00 | | 3 567 933.00 | 3 567 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 476.00 | | 6 859 476.00 | 6 859 476.00 |
FM Production stockée | | | -100 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | 40.00 | | 8 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 116.00 | 537 839.00 | | 31 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 394.00 | 274 460.00 | | 18 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 036.00 | 812 339.00 | | 58 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 29 695.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 684.00 | 408 085.00 | | 15 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 216.00 | 77 455.00 | | 10 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | 515 236.00 | | 26 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 836.00 | 297 103.00 | | 31 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 626.00 | 11 189 680.00 | | 6 992 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 279.00 | 11 381 920.00 | | 8 406 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 653.00 | -192 239.00 | | -1 413 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 352.00 | | 39 266.00 | 2 358 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 359.00 | 48 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 977.00 | 2 263 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 619.00 | 1 309 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 197.00 | | 117.00 | 905 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 535.00 | | 35 985.00 | 1 402 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 620.00 | | 3 163.00 | 50 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 557.00 | 66 079.00 | 121 293.00 | 1 200 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 557.00 | 66 079.00 | 121 293.00 | 1 200 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 295.00 | 10 216.00 | 18 295.00 | 62 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 525.00 | 61 662.00 | 42 972.00 | 259 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 469.00 | | | 437 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 397.00 | 16 950.00 | | 30 397.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 11 891.00 | | 4 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 721.00 | | 100.00 | 196 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 888.00 | 28 841.00 | 100.00 | 668 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 708.00 | 100 719.00 | 61 366.00 | 990 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 503.00 | 42 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 216.00 | 18 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 352.00 | 1 076 352.00 | | 1 076 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 503.00 | 1 719 503.00 | | 1 719 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VC Groupe et associés | 361 127.00 | 361 127.00 | | 361 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 043.00 | 2 060 043.00 | | 2 060 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 239.00 | 225 239.00 | | 225 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 075.00 | 2 406 651.00 | 48 425.00 | 2 455 075.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 132.00 | 3 424 132.00 | | 3 424 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 144.00 | 121 920.00 | | 85 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 008.00 | 112 038.00 | | 81 008.00 |
ST Autres comptes | 783 098.00 | 983 131.00 | | 783 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 901.00 | 715 272.00 | | 682 901.00 |
YT Sous‐traitance | 882 467.00 | 1 098 311.00 | | 882 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 976.00 | 581 189.00 | | 381 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 144.00 | 121 920.00 | | 85 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811 451.00 | 3 489 945.00 | | 2 811 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |