| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 894 209.00 | 437 469.00 | 456 739.00 | 894 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 1 044.00 | 1 983.00 | 3 027.00 |
AN Terrains | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
AP Constructions | 77 996.00 | 63 935.00 | 14 061.00 | 77 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 925.00 | 564 054.00 | 89 870.00 | 653 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 082.00 | 572 567.00 | 94 514.00 | 667 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 352.00 | 1 647 030.00 | 711 321.00 | 2 358 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 988.00 | 30 397.00 | 396 591.00 | 426 988.00 |
BN En cours de production de biens | 293 754.00 | | 293 754.00 | 293 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 482.00 | | 285 482.00 | 285 482.00 |
BT Marchandises | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 098.00 | 4 300.00 | 2 490 798.00 | 2 495 098.00 |
BZ Autres créances | 814 658.00 | 196 720.00 | 617 937.00 | 814 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 088.00 | 231 418.00 | 4 296 670.00 | 4 528 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 441.00 | 1 878 449.00 | 5 007 991.00 | 6 886 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 527.00 | -174 206.00 | | -847 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 239.00 | -673 321.00 | | -192 239.00 |
DK Provisions réglementées | 62 295.00 | 319 992.00 | | 62 295.00 |
DL TOTAL (I) | 145 528.00 | 595 464.00 | | 145 528.00 |
DP Provisions pour risques | 240 198.00 | 219 252.00 | | 240 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 326.00 | 17 159.00 | | 19 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 524.00 | 236 412.00 | | 259 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 2 840.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 746.00 | 3 545 908.00 | | 2 990 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 665.00 | 1 144 570.00 | | 1 250 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 094.00 | 313 558.00 | | 316 094.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | 39 464.00 | | 21 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 119.00 | 20 071.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 939.00 | 5 066 415.00 | | 4 602 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 991.00 | 5 898 293.00 | | 5 007 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 939.00 | 5 066 416.00 | | 4 602 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077.00 | 2 841.00 | | 2 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 977.00 | | 1 204 977.00 | 1 204 977.00 |
FD Production vendue biens | 3 683 070.00 | | 3 683 070.00 | 3 683 070.00 |
FG Production vendue services | 5 117 740.00 | | 5 117 740.00 | 5 117 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 005 788.00 | | 10 005 788.00 | 10 005 788.00 |
FM Production stockée | | | 124 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 868 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 131.00 | 27 708.00 | | 160 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 839.00 | | | 537 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 460.00 | 401.00 | | 274 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 339.00 | 401.00 | | 812 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 695.00 | 10 737.00 | | 29 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 086.00 | 6 928.00 | | 408 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 455.00 | 918.00 | | 77 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 236.00 | 18 583.00 | | 515 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 103.00 | -18 181.00 | | 297 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 189 681.00 | 1 496 465.00 | | 11 189 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381 920.00 | 2 169 786.00 | | 11 381 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 239.00 | -673 321.00 | | -192 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 986.00 | | 40 946.00 | 3 375 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 50 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 580.00 | 2 358 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 875.00 | 1 402 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 963.00 | | 234.00 | 904 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 755.00 | | 38 655.00 | 2 421 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 268.00 | | 2 056.00 | 49 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 702.00 | 80 354.00 | 650 494.00 | 1 779 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 482.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 180.00 | 79 871.00 | 650 494.00 | 1 771 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 993.00 | 9 485.00 | 267 182.00 | 319 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 413.00 | 193 897.00 | 170 786.00 | 236 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 469.00 | | | 437 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 941.00 | 26 456.00 | | 3 941.00 |
6T Sur comptes clients | 5 929.00 | 421.00 | 2 050.00 | 5 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 341.00 | | 620.00 | 197 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 681.00 | 26 877.00 | 2 670.00 | 644 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 086.00 | 230 260.00 | 440 638.00 | 1 201 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 497.00 | 80 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 455.00 | 274 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 665.00 | 1 250 665.00 | | 1 250 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 950.00 | 2 489 950.00 | | 2 489 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VC Groupe et associés | 542 434.00 | 542 434.00 | | 542 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 747.00 | 2 990 747.00 | | 2 990 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 066.00 | 228 066.00 | | 228 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 478.00 | 3 350 217.00 | 45 262.00 | 3 395 478.00 |
VW T.V.A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 939.00 | 4 602 939.00 | | 4 602 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 329.00 | 3 891.00 | | 42 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 038.00 | 55 497.00 | | 112 038.00 |
ST Autres comptes | 983 131.00 | 79 600.00 | | 983 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 272.00 | 101 435.00 | | 715 272.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 311.00 | 350 302.00 | | 1 098 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581 189.00 | 69 053.00 | | 581 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 591.00 | 8 877.00 | | 79 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 920.00 | 12 769.00 | | 121 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 707 844.00 | 241 652.00 | | 1 707 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533 189.00 | 214 987.00 | | 1 533 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 489 945.00 | 655 889.00 | | 3 489 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |