| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 894 209.00 | 894 204.00 | 5.00 | 894 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 2 084.00 | 1 060.00 | 3 144.00 |
AP Constructions | 12 948.00 | 6 266.00 | 6 682.00 | 12 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 616.00 | 484 155.00 | 58 461.00 | 542 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 831.00 | 426 208.00 | 48 622.00 | 474 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 088.00 | 1 819 938.00 | 161 150.00 | 1 981 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 981.00 | 54 232.00 | 604 749.00 | 658 981.00 |
BN En cours de production de biens | 284 145.00 | | 284 145.00 | 284 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 013.00 | 6 406.00 | 1 688 606.00 | 1 695 013.00 |
BZ Autres créances | 493 428.00 | 196 520.00 | 296 907.00 | 493 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 230.00 | 257 159.00 | 2 977 071.00 | 3 234 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 319.00 | 2 077 097.00 | 3 138 221.00 | 5 215 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 579.00 | 1 160 232.00 | | 1 446 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514 153.00 | -1 413 653.00 | | -1 514 153.00 |
DK Provisions réglementées | 33 239.00 | 54 216.00 | | 33 239.00 |
DL TOTAL (I) | 238 666.00 | 73 796.00 | | 238 666.00 |
DP Provisions pour risques | 114 136.00 | 268 302.00 | | 114 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 659.00 | 9 913.00 | | 8 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 795.00 | 278 215.00 | | 122 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544.00 | 1 786.00 | | 5 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 168.00 | 2 060 043.00 | | 1 541 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 205.00 | 1 076 351.00 | | 973 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 802.00 | 198 160.00 | | 238 802.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 84 107.00 | | 13 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 759.00 | 3 682.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 760.00 | 3 424 131.00 | | 2 776 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 221.00 | 3 776 143.00 | | 3 138 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 760.00 | 3 424 131.00 | | 2 776 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 950.00 | | 624 950.00 | 624 950.00 |
FD Production vendue biens | 2 672 337.00 | | 2 672 337.00 | 2 672 337.00 |
FG Production vendue services | 4 391 752.00 | | 4 391 752.00 | 4 391 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 689 040.00 | | 7 689 040.00 | 7 689 040.00 |
FM Production stockée | | | -194 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 934.00 | |
GE Autres charges | | | 17 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 668 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 31 116.00 | | 20 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 006.00 | 18 394.00 | | 220 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 606.00 | 58 036.00 | | 240 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 334.00 | 300.00 | | 213 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 227.00 | 15 684.00 | | 21 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 613.00 | 10 216.00 | | 505 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 175.00 | 26 200.00 | | 740 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 568.00 | 31 836.00 | | -499 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 957.00 | 6 992 626.00 | | 7 894 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 409 110.00 | 8 406 279.00 | | 9 409 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514 153.00 | -1 413 653.00 | | -1 514 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 641.00 | | 26 746.00 | 2 263 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 46 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 299.00 | 1 981 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 904 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 858.00 | 1 030 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 314.00 | | | 905 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 901.00 | | 25 353.00 | 1 309 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 425.00 | | 1 393.00 | 48 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 864.00 | 55 442.00 | 284 572.00 | 1 154 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 524.00 | 941.00 | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 344.00 | 54 918.00 | 283 631.00 | 1 145 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 217.00 | 3 760.00 | 24 737.00 | 54 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 215.00 | 64 054.00 | 219 473.00 | 278 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 469.00 | 456 735.00 | | 437 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 347.00 | 6 885.00 | | 47 347.00 |
6T Sur comptes clients | 16 191.00 | 956.00 | 10 741.00 | 16 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 621.00 | | 100.00 | 196 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 628.00 | 464 576.00 | 10 841.00 | 697 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 060.00 | 532 389.00 | 255 051.00 | 1 030 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 776.00 | 35 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 614.00 | 220 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 206.00 | 973 206.00 | | 973 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 026.00 | 145 026.00 | | 145 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 338.00 | 1 687 338.00 | | 1 687 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VC Groupe et associés | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 169.00 | 1 541 169.00 | | 1 541 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 893.00 | 239 893.00 | | 239 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 245.00 | 2 202 926.00 | 46 319.00 | 2 249 245.00 |
VW T.V.A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 761.00 | 2 776 761.00 | | 2 776 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 490.00 | 85 144.00 | | 108 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 782.00 | 81 008.00 | | 49 782.00 |
ST Autres comptes | 787 132.00 | 783 098.00 | | 787 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708 931.00 | 682 901.00 | | 708 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413 475.00 | 882 467.00 | | 1 413 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 953.00 | 381 976.00 | | 361 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 490.00 | 85 144.00 | | 108 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 268 508.00 | | | 1 268 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 112.00 | | | 1 149 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 321 274.00 | 2 811 451.00 | | 3 321 274.00 |