| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 36.00 | 739.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 246.00 | 15 808.00 | 1 437.00 | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 516.00 | 46 499.00 | 2 017.00 | 48 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 474.00 | 64 279.00 | 4 195.00 | 68 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BN En cours de production de biens | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BT Marchandises | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 475.00 | 44 260.00 | 406 216.00 | 450 475.00 |
BZ Autres créances | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 873.00 | 44 260.00 | 570 613.00 | 614 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 347.00 | 108 539.00 | 574 808.00 | 683 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | | 190 680.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 173.00 | | | -63 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 661.00 | -413 853.00 | | -170 661.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 20 595.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 19 914.00 | 50 422.00 | | 19 914.00 |
DP Provisions pour risques | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 780.00 | 1 627.00 | | 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 273.00 | 124 120.00 | | 123 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 353.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 359.00 | 405 262.00 | | 187 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 738.00 | 168 361.00 | | 182 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | 31 715.00 | | 19 332.00 |
EA Autres dettes | | 4 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 621.00 | 609 726.00 | | 431 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 808.00 | 784 267.00 | | 574 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 621.00 | 609 726.00 | | 431 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 353.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 532.00 | | 192 532.00 | 192 532.00 |
FD Production vendue biens | 558 874.00 | | 558 874.00 | 558 874.00 |
FG Production vendue services | 592 176.00 | | 592 176.00 | 592 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 582.00 | | 1 343 582.00 | 1 343 582.00 |
FM Production stockée | | | -311 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 16 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 315.00 | 44 672.00 | | 26 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 61 015.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 527.00 | 78 122.00 | | 22 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 527.00 | 139 137.00 | | 43 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 211.00 | 161 027.00 | | 39 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 786.00 | 75 274.00 | | 26 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | 6 956.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 677.00 | 243 257.00 | | 68 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 151.00 | -104 120.00 | | -25 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 476.00 | 2 117 008.00 | | 1 288 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 137.00 | 2 530 861.00 | | 1 459 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 661.00 | -413 853.00 | | -170 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 169.00 | | 2 929.00 | 139 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 624.00 | 68 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 125.00 | 65 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | 775.00 | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 732.00 | | 2 154.00 | 136 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 737.00 | 4 380.00 | 46 838.00 | 106 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 36.00 | 499.00 | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 301.00 | 4 345.00 | 46 339.00 | 104 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 595.00 | 2 680.00 | 22 527.00 | 20 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 120.00 | 113.00 | 960.00 | 124 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 111.00 | | 185 111.00 | 185 111.00 |
6T Sur comptes clients | 54 518.00 | | 10 259.00 | 54 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 629.00 | | 195 369.00 | 239 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 344.00 | 2 793.00 | 218 856.00 | 384 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 196 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 680.00 | 22 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 738.00 | 182 738.00 | | 182 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
UX Autres créances clients | 397 396.00 | | | 397 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VC Groupe et associés | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 187 359.00 | 187 359.00 | | 187 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 027.00 | 599 027.00 | | 559 027.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 621.00 | 431 621.00 | | 431 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 8 509.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 677.00 | 78 686.00 | | 33 677.00 |
ST Autres comptes | 73 365.00 | 122 896.00 | | 73 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 691.00 | 202 361.00 | | 93 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 258 864.00 | 341 347.00 | | 258 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 959.00 | 96 159.00 | | 78 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 814.00 | 10 191.00 | | 4 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | 18 700.00 | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 416.00 | 354 230.00 | | 244 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 383.00 | 324 887.00 | | 207 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 556.00 | 841 448.00 | | 538 556.00 |