| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 894 209.00 | 437 469.00 | 456 740.00 | 894 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 562.00 | 2 232.00 | 2 793.00 |
AN Terrains | 99 118.00 | 6 837.00 | 92 280.00 | 99 118.00 |
AP Constructions | 653 262.00 | 372 111.00 | 281 151.00 | 653 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 566.00 | 679 608.00 | 124 958.00 | 804 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 809.00 | 712 624.00 | 152 185.00 | 864 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 986.00 | 2 217 171.00 | 1 158 815.00 | 3 375 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 698.00 | 3 941.00 | 392 757.00 | 396 698.00 |
BN En cours de production de biens | 185 751.00 | | 185 751.00 | 185 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
BT Marchandises | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 408.00 | 5 929.00 | 2 903 479.00 | 2 909 408.00 |
BZ Autres créances | 1 026 449.00 | 197 341.00 | 829 108.00 | 1 026 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 690.00 | 207 211.00 | 4 739 479.00 | 4 946 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 676.00 | 2 424 382.00 | 5 898 293.00 | 8 322 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 230 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 206.00 | -63 173.00 | | -174 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 321.00 | -170 661.00 | | -673 321.00 |
DK Provisions réglementées | 319 993.00 | 748.00 | | 319 993.00 |
DL TOTAL (I) | 595 465.00 | 19 914.00 | | 595 465.00 |
DP Provisions pour risques | 219 253.00 | 122 493.00 | | 219 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 160.00 | 780.00 | | 17 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 413.00 | 123 273.00 | | 236 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841.00 | 236.00 | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545 909.00 | 187 358.00 | | 3 545 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 571.00 | 182 737.00 | | 1 144 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 559.00 | 19 332.00 | | 313 559.00 |
EA Autres dettes | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 072.00 | 41 955.00 | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 416.00 | 431 620.00 | | 5 066 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 293.00 | 574 808.00 | | 5 898 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 416.00 | 431 620.00 | | 5 066 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | 236.00 | | 2 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 239.00 | | 173 239.00 | 173 239.00 |
FD Production vendue biens | 457 530.00 | | 457 530.00 | 457 530.00 |
FG Production vendue services | 700 801.00 | | 700 801.00 | 700 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 570.00 | | 1 331 570.00 | 1 331 570.00 |
FM Production stockée | | | -8 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 45 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 694 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 708.00 | 26 314.00 | | 27 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | 22 526.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 43 526.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 39 211.00 | | 10 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928.00 | 26 785.00 | | 6 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918.00 | 2 680.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 582.00 | 68 677.00 | | 18 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 181.00 | -25 150.00 | | -18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 465.00 | 1 288 476.00 | | 1 496 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 786.00 | 1 459 137.00 | | 2 169 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 321.00 | -170 661.00 | | -673 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 474.00 | | 3 318 642.00 | 68 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 130.00 | | 3 375 986.00 | 11 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 130.00 | | 2 421 755.00 | 11 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | 902 250.00 | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 761.00 | | 2 367 124.00 | 65 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 268.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 278.00 | 1 726 553.00 | 11 130.00 | 64 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 6 550.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | 1 720 003.00 | 11 130.00 | 62 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 476.00 | 918.00 | 401.00 | 319 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 273.00 | 113 920.00 | 780.00 | 123 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 437 469.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 941.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 259.00 | | 38 330.00 | 44 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 197 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 259.00 | 638 751.00 | 38 330.00 | 44 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 008.00 | 753 589.00 | 39 511.00 | 487 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 644.00 | 145 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 918.00 | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 571.00 | 1 144 571.00 | | 1 144 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 859.00 | 186 859.00 | | 186 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 305.00 | 2 902 305.00 | | 2 902 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VB T. V. A. | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VC Groupe et associés | 655 989.00 | 655 989.00 | | 655 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 545 909.00 | 3 545 909.00 | | 3 545 909.00 |
VP Divers | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 960.00 | 204 960.00 | | 204 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 147.00 | 3 973 942.00 | 43 205.00 | 4 017 147.00 |
VW T.V.A. | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 416.00 | 5 066 416.00 | | 5 066 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 1 932.00 | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 497.00 | 33 677.00 | | 55 497.00 |
ST Autres comptes | 79 600.00 | 73 364.00 | | 79 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 435.00 | 93 690.00 | | 101 435.00 |
YT Sous‐traitance | 350 302.00 | 258 864.00 | | 350 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 053.00 | 78 958.00 | | 69 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 877.00 | 4 814.00 | | 8 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 769.00 | 6 746.00 | | 12 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 652.00 | 244 416.00 | | 241 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 987.00 | 207 383.00 | | 214 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 889.00 | 538 556.00 | | 655 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |