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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 894 209.00 | 894 204.00 | 5.00 | 894 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 2 608.00 | 536.00 | 3 144.00 |
AP Constructions | 7 716.00 | 4 863.00 | 2 852.00 | 7 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 664.00 | 471 512.00 | 62 151.00 | 533 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 908.00 | 246 266.00 | 25 642.00 | 271 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 161.00 | 1 626 473.00 | 137 687.00 | 1 764 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 837.00 | 79 651.00 | 589 186.00 | 668 837.00 |
BN En cours de production de biens | 403 626.00 | | 403 626.00 | 403 626.00 |
BT Marchandises | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 908.00 | 12 824.00 | 1 592 083.00 | 1 604 908.00 |
BZ Autres créances | 397 105.00 | 196 520.00 | 200 584.00 | 397 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 455.00 | 288 996.00 | 2 904 458.00 | 3 193 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 616.00 | 1 915 470.00 | 3 042 145.00 | 4 957 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 446 579.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 573.00 | | | -67 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 602.00 | -1 514 153.00 | | -495 602.00 |
DK Provisions réglementées | 16 935.00 | 33 239.00 | | 16 935.00 |
DL TOTAL (I) | -273 240.00 | 238 666.00 | | -273 240.00 |
DP Provisions pour risques | 28 764.00 | 114 136.00 | | 28 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 021.00 | 8 659.00 | | 5 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 785.00 | 122 795.00 | | 33 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 5 544.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 242.00 | 1 541 168.00 | | 1 889 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 024.00 | 973 205.00 | | 1 090 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 606.00 | 238 802.00 | | 220 606.00 |
EA Autres dettes | 35 878.00 | 13 279.00 | | 35 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 312.00 | 4 759.00 | | 44 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 601.00 | 2 776 760.00 | | 3 281 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 145.00 | 3 138 221.00 | | 3 042 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 601.00 | 2 776 760.00 | | 3 281 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 875.00 | | 646 875.00 | 646 875.00 |
FD Production vendue biens | 3 229 275.00 | | 3 229 275.00 | 3 229 275.00 |
FG Production vendue services | 4 580 102.00 | | 4 580 102.00 | 4 580 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 253.00 | | 8 456 253.00 | 8 456 253.00 |
FM Production stockée | | | 119 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -937.00 | | | -937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 787.00 | 20 600.00 | | 8 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 529.00 | 220 006.00 | | 19 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 380.00 | 240 606.00 | | 27 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 213 334.00 | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 655.00 | 21 227.00 | | 10 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225.00 | 505 613.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 020.00 | 740 175.00 | | 17 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 360.00 | -499 568.00 | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 529.00 | 7 894 957.00 | | 8 830 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 131.00 | 9 409 110.00 | | 9 326 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 602.00 | -1 514 153.00 | | -495 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 089.00 | | 36 335.00 | 1 981 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 262.00 | 1 764 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 262.00 | 813 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 374.00 | | | 904 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 396.00 | | 36 155.00 | 1 030 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 319.00 | | 180.00 | 46 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 734.00 | 49 143.00 | 242 607.00 | 925 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 103.00 | 524.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 630.00 | 48 618.00 | 242 607.00 | 916 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 240.00 | 3 226.00 | 19 530.00 | 33 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 795.00 | 10 900.00 | 99 910.00 | 122 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 894 204.00 | | | 894 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 232.00 | 25 419.00 | | 54 232.00 |
6T Sur comptes clients | 6 407.00 | 6 418.00 | | 6 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 521.00 | | | 196 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 364.00 | 31 837.00 | | 1 151 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 399.00 | 45 963.00 | 119 440.00 | 1 307 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 737.00 | 99 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 226.00 | 19 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889 242.00 | 1 889 242.00 | | 1 889 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 024.00 | 1 090 024.00 | | 1 090 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 531.00 | 1 589 531.00 | | 1 589 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VB T. V. A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VC Groupe et associés | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 578.00 | 2 036 080.00 | 46 498.00 | 2 082 578.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 601.00 | 3 281 601.00 | | 3 281 601.00 |