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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238 688.00 | -816 773.00 | 1 421 915.00 | 2 238 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 701.00 | | 2 790 701.00 | 2 790 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875 066.00 | | 1 875 066.00 | 1 875 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 465 274.00 | -44 358 840.00 | 17 106 433.00 | 61 465 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179 043.00 | -111 502.00 | 7 067 541.00 | 7 179 043.00 |
BZ Autres créances | 6 019 984.00 | -24 568.00 | 5 995 416.00 | 6 019 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 158 209.00 | | 9 158 209.00 | 9 158 209.00 |
CF Disponibilités | 7 880 198.00 | | 7 880 198.00 | 7 880 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 704 124.00 | -247 208.00 | 35 456 916.00 | 35 704 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 169 398.00 | -44 606 048.00 | 52 563 349.00 | 97 169 398.00 |
CU Autres participations | 13 345 866.00 | 301 082.00 | 13 044 784.00 | 13 345 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352 952.00 | 5 352 952.00 | | 5 352 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 153.00 | 1 010 153.00 | | 1 010 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 296.00 | 535 296.00 | | 535 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
DG Autres réserves | 7 179 562.00 | 6 569 990.00 | | 7 179 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 150.00 | 1 096 205.00 | | 600 150.00 |
DL TOTAL (I) | 21 406 779.00 | 20 536 959.00 | | 21 406 779.00 |
DP Provisions pour risques | 108 139.00 | 496 775.00 | | 108 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 463 734.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303 226.00 | 1 002 470.00 | | 4 303 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 106.00 | 59 572.00 | | 157 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 566.00 | 99 719.00 | | 131 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 628.00 | 9 588.00 | | 121 628.00 |
EA Autres dettes | 8 888 075.00 | 5 375 579.00 | | 8 888 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 746 596.00 | 18 211 009.00 | | 27 746 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 563 349.00 | 41 228 629.00 | | 52 563 349.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 356 249.00 | 1 355 164.00 | | 1 356 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 913 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 796 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 438 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 334.00 | | | 435 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 334.00 | | | 435 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 887.00 | | | 453 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 887.00 | | | 453 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 264.00 | 338 162.00 | | 440 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313 695.00 | -481 636.00 | | -1 313 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 967.00 | 847 222.00 | | 1 606 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 817.00 | -248 983.00 | | 1 006 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 150.00 | 1 096 205.00 | | 600 150.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 728 042.00 | 1 608 169.00 | | 1 728 042.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -76 758.00 | -36 982.00 | | -76 758.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 657 947.00 | 1 573 056.00 | | 1 657 947.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -301 698.00 | -217 891.00 | | -301 698.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 356 249.00 | 1 355 164.00 | | 1 356 249.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 458 140.00 | | 4 871 690.00 | 13 458 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 840.00 | 15 226 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 840.00 | 18 016 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 701.00 | | | 2 790 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667 438.00 | | 4 871 690.00 | 10 667 438.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 775.00 | 46 698.00 | 435 334.00 | 496 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 857.00 | 46 698.00 | 435 334.00 | 797 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 435 334.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 677.00 | 1 095 677.00 | | 1 095 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875 066.00 | 948 673.00 | | 1 875 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303 226.00 | 992 367.00 | 3 207 825.00 | 4 303 226.00 |
VI Groupe et associés | 152 616.00 | 152 616.00 | | 152 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 244.00 | | | 399 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 206.00 | 994 813.00 | 926 393.00 | 1 921 206.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 202.00 | 2 498 343.00 | 3 207 825.00 | 5 809 202.00 |