| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116 474.00 | 1 005 395.00 | 1 111 079.00 | 2 116 474.00 |
AH Fonds commercial | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 405 316.00 | | 2 405 316.00 | 2 405 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 644 689.00 | 301 082.00 | 18 343 607.00 | 18 644 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 780 754.00 | | 780 754.00 | 780 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 581 729.00 | | 2 581 729.00 | 2 581 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 580.00 | | 3 378 580.00 | 3 378 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 023 270.00 | 301 082.00 | 21 722 187.00 | 22 023 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 739.00 | | | 418 739.00 |
CU Autres participations | 16 233 847.00 | 301 082.00 | 15 932 764.00 | 16 233 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352 952.00 | 5 352 952.00 | | 5 352 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 153.00 | 1 010 153.00 | | 1 010 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 296.00 | 535 296.00 | | 535 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
DG Autres réserves | 7 171 423.00 | 7 179 562.00 | | 7 171 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 053.00 | 600 150.00 | | 2 041 053.00 |
DL TOTAL (I) | 16 822 089.00 | 15 389 325.00 | | 16 822 089.00 |
DP Provisions pour risques | 81 763.00 | 108 139.00 | | 81 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 763.00 | 108 139.00 | | 81 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 204.00 | 4 303 226.00 | | 4 213 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 893.00 | 157 106.00 | | 138 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 456.00 | 131 566.00 | | 99 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | 121 628.00 | | 20 996.00 |
EA Autres dettes | 345 786.00 | 1 095 677.00 | | 345 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 336.00 | 5 809 202.00 | | 4 818 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 722 187.00 | 21 306 667.00 | | 21 722 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 046.00 | 2 498 343.00 | | 1 638 046.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 320 098.00 | 1 356 249.00 | | 1 320 098.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 716 942.00 | 3 081 777.00 | | 2 716 942.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 467 838.00 | 301 698.00 | | 467 838.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 184 780.00 | 3 383 474.00 | | 3 184 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 124 578.00 | 62 034 280.00 | 123 158 858.00 | 61 124 578.00 |
FG Production vendue services | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 918 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 36 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 929 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 435 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 453 887.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 453 887.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -18 553.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 060.00 | 92 288.00 | | -368 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 486.00 | 1 606 967.00 | | 2 087 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 433.00 | 1 006 817.00 | | 46 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 053.00 | 600 150.00 | | 2 041 053.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -89 991.00 | -76 758.00 | | -89 991.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 862 106.00 | 1 728 042.00 | | 1 862 106.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 320 098.00 | 1 356 249.00 | | 1 320 098.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -467 838.00 | -301 698.00 | | -467 838.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 787 937.00 | 1 657 947.00 | | 1 787 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 016 989.00 | | 3 823 995.00 | 18 016 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 764.00 | 18 644 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196 295.00 | 18 644 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790 531.00 | 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 701.00 | | | 2 790 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 226 288.00 | | 3 823 995.00 | 15 226 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 139.00 | 1 757.00 | 28 134.00 | 108 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 222.00 | 1 757.00 | 28 134.00 | 409 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 28 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 786.00 | 345 786.00 | | 345 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 405 316.00 | 418 739.00 | | 2 405 316.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213 205.00 | 1 032 915.00 | 2 869 134.00 | 4 213 205.00 |
VI Groupe et associés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 022.00 | | | 993 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780 754.00 | | | 780 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 168.00 | 1 058 321.00 | 2 143 847.00 | 3 202 168.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 336.00 | 1 638 046.00 | 2 869 134.00 | 4 818 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |