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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 801 714.00 | 16 130.00 | 8 785 584.00 | 8 801 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530 801.00 | 2 985 797.00 | 26 545 004.00 | 29 530 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 218 620.00 | | 218 620.00 | 218 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 120.00 | | 1 502 120.00 | 1 502 120.00 |
CF Disponibilités | 1 148 778.00 | | 1 148 778.00 | 1 148 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 933.00 | | 2 874 933.00 | 2 874 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 405 734.00 | 2 985 797.00 | 29 419 937.00 | 32 405 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304 817.00 | | | 1 304 817.00 |
CU Autres participations | 20 723 561.00 | 2 969 667.00 | 17 753 894.00 | 20 723 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352 952.00 | 5 352 952.00 | | 5 352 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 153.00 | 1 010 153.00 | | 1 010 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 296.00 | 535 296.00 | | 535 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
DG Autres réserves | 9 516 107.00 | 9 086 764.00 | | 9 516 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 977.00 | 1 037 632.00 | | -84 977.00 |
DL TOTAL (I) | 17 040 742.00 | 17 734 009.00 | | 17 040 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 562 060.00 | 8 935 491.00 | | 11 562 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 142.00 | 168 001.00 | | 174 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 133 443.00 | | 102 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 544.00 | 19 496.00 | | 48 544.00 |
EA Autres dettes | 491 883.00 | 2 667.00 | | 491 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 379 194.00 | 9 259 096.00 | | 12 379 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 937.00 | 26 993 105.00 | | 29 419 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 289.00 | 1 881 895.00 | | 2 710 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 605.00 | |
GE Autres charges | | | 35 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 794 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 034.00 | -625 467.00 | | -344 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 789.00 | 2 288 207.00 | | 2 069 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 765.00 | 1 250 575.00 | | 2 154 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 977.00 | 1 037 632.00 | | -84 977.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 167 755.00 | | 5 357 117.00 | 25 167 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994 070.00 | 29 530 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 070.00 | 29 530 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167 584.00 | | 5 357 117.00 | 25 167 584.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 16 130.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 147.00 | 1 794 651.00 | 70 000.00 | 1 261 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 147.00 | 1 794 651.00 | 70 000.00 | 1 261 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794 651.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 883.00 | 491 883.00 | | 491 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 801 714.00 | 1 304 817.00 | 7 496 897.00 | 8 801 714.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 562 060.00 | 1 893 155.00 | 4 794 746.00 | 11 562 060.00 |
VI Groupe et associés | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 240 000.00 | | | 4 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 432.00 | | | 1 613 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 025 748.00 | 1 528 851.00 | 7 496 897.00 | 9 025 748.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 379 194.00 | 2 710 289.00 | 4 794 746.00 | 12 379 194.00 |