| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 614 135.00 | | 614 135.00 | 614 135.00 |
AH Fonds commercial | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 384 376.00 | 9 507 310.00 | 19 877 066.00 | 29 384 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 130 890.00 | 55 117 657.00 | 36 013 233.00 | 91 130 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 616 996.00 | 10 189.00 | 9 606 807.00 | 9 616 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920 476.00 | 21 359.00 | 899 117.00 | 920 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 049 877.00 | 64 646 327.00 | 57 403 551.00 | 122 049 877.00 |
BN En cours de production de biens | 12 596 171.00 | 1 405 712.00 | 11 190 459.00 | 12 596 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 066 111.00 | 118 160.00 | 9 947 951.00 | 10 066 111.00 |
BZ Autres créances | 11 819 707.00 | | 11 819 707.00 | 11 819 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965 199.00 | | 1 965 199.00 | 1 965 199.00 |
CF Disponibilités | 14 802 225.00 | | 14 802 225.00 | 14 802 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 249 413.00 | 1 523 872.00 | 49 725 541.00 | 51 249 413.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 206 411.00 | | 206 411.00 | 206 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 299 290.00 | 66 170 199.00 | 107 129 091.00 | 173 299 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 514 709.00 | | | 1 514 709.00 |
CU Autres participations | 37 344 174.00 | 2 457 874.00 | 34 886 300.00 | 37 344 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 112.00 | 5 700 112.00 | | 5 700 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 163 019.00 | 3 163 019.00 | | 3 163 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 011.00 | 535 296.00 | | 570 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
DG Autres réserves | 19 742 815.00 | 18 067 608.00 | | 19 742 815.00 |
DH Report à nouveau | | -84 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 941.00 | 2 237 065.00 | | 2 702 941.00 |
DL TOTAL (I) | 34 549 805.00 | 29 176 953.00 | | 34 549 805.00 |
DP Provisions pour risques | 103 480.00 | 109 026.00 | | 103 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 480.00 | 109 026.00 | | 103 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 743 697.00 | 743 697.00 | | 743 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 591 505.00 | 22 048 683.00 | | 20 591 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 368 566.00 | 36 967 637.00 | | 36 368 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 012 618.00 | 16 794 105.00 | | 17 012 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 563.00 | 76 458.00 | | 1 337 563.00 |
EA Autres dettes | 15 112 093.00 | 15 821 012.00 | | 15 112 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 493 277.00 | 69 582 754.00 | | 68 493 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 129 091.00 | 101 182 657.00 | | 107 129 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 869.00 | | | 188 869.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 943 859.00 | 2 246 213.00 | | 5 943 859.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 711 325.00 | 2 198 353.00 | | 2 711 325.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 271 205.00 | 115 572.00 | | 1 271 205.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 982 530.00 | 2 313 925.00 | | 3 982 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 381 428.00 | |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 381 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 358 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 739 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 821 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 012 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 912 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 277 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 362 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 337 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648 161.00 | 526 539.00 | | 5 648 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648 161.00 | 526 539.00 | | 5 648 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648 161.00 | 526 539.00 | | 5 648 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 443 220.00 | -598 815.00 | | -2 443 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 403.00 | 3 069 014.00 | | 4 796 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 462.00 | 831 950.00 | | 2 093 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 941.00 | 2 237 065.00 | | 2 702 941.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 21 089.00 | -703.00 | | 21 089.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 193 975.00 | 2 362 488.00 | | 7 193 975.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 215 064.00 | 2 361 785.00 | | 7 215 064.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 271 205.00 | -115 572.00 | | -1 271 205.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 943 859.00 | 2 246 213.00 | | 5 943 859.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 873 160.00 | | 1 491 949.00 | 46 873 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 334.00 | 46 966 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398 334.00 | 46 966 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 872 990.00 | | 1 491 949.00 | 46 872 990.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 069.00 | | 23 658.00 | 230 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 069.00 | | 23 658.00 | 230 069.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 11 358.00 | | 1 169.00 | 11 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 785.00 | 149 448.00 | 1 169.00 | 2 319 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 785.00 | 149 448.00 | 1 169.00 | 2 319 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 448.00 | 1 169.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 743 697.00 | | | 743 697.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212 162.00 | 1 212 162.00 | | 1 212 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 616 996.00 | 1 514 709.00 | 8 102 287.00 | 9 616 996.00 |
VC Groupe et associés | 182 099.00 | 182 099.00 | | 182 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 591 505.00 | 2 953 993.00 | 11 313 348.00 | 20 591 505.00 |
VI Groupe et associés | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937 178.00 | | | 2 937 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 538.00 | 1 697 251.00 | 8 102 287.00 | 9 799 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 996 627.00 | 4 615 418.00 | 11 313 348.00 | 22 996 627.00 |