| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230 018.00 | -1 194 015.00 | 1 036 003.00 | 2 230 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482 059.00 | | 482 059.00 | 482 059.00 |
AH Fonds commercial | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360 636.00 | -829 104.00 | 531 532.00 | 1 360 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 516 479.00 | -41 553 711.00 | 14 962 768.00 | 56 516 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 906 672.00 | | 2 906 672.00 | 2 906 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 418.00 | -15 245.00 | 344 173.00 | 359 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 074 245.00 | 56 282.00 | 20 017 963.00 | 20 074 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 270 440.00 | | 270 440.00 | 270 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 615 306.00 | | 5 615 306.00 | 5 615 306.00 |
CF Disponibilités | 2 027 161.00 | | 2 027 161.00 | 2 027 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 807.00 | | 2 305 807.00 | 2 305 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 380 052.00 | 56 282.00 | 22 323 770.00 | 22 380 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 250.00 | | | 799 250.00 |
CU Autres participations | 17 162 047.00 | 56 282.00 | 17 105 764.00 | 17 162 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352 952.00 | 5 352 952.00 | | 5 352 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 153.00 | 1 010 153.00 | | 1 010 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 296.00 | 535 296.00 | | 535 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
DG Autres réserves | 8 604 186.00 | 7 171 423.00 | | 8 604 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 842.00 | 2 041 053.00 | | 1 455 842.00 |
DL TOTAL (I) | 17 669 641.00 | 16 822 089.00 | | 17 669 641.00 |
DP Provisions pour risques | 44 997.00 | 81 763.00 | | 44 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 997.00 | 81 763.00 | | 44 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 847.00 | 4 213 204.00 | | 4 394 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 464.00 | 138 893.00 | | 47 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 590.00 | 99 456.00 | | 83 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 774.00 | 20 996.00 | | 79 774.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 345 786.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 133.00 | 4 818 336.00 | | 4 609 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 323 770.00 | 21 722 187.00 | | 22 323 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 515.00 | 1 638 046.00 | | 1 332 515.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 867 451.00 | 1 320 098.00 | | 3 867 451.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 954 212.00 | 2 716 942.00 | | 2 954 212.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 956 348.00 | 467 838.00 | | 956 348.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 910 560.00 | 3 184 780.00 | | 3 910 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 983 851.00 | |
FG Production vendue services | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 812 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 437 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 60.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 108.00 | 60.00 | | 245 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 162.00 | -60.00 | | -220 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 808.00 | -368 060.00 | | -274 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 934.00 | 2 087 486.00 | | 2 006 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 092.00 | 46 433.00 | | 551 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 842.00 | 2 041 053.00 | | 1 455 842.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 976 515.00 | 1 862 106.00 | | 4 976 515.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -176 595.00 | -89 991.00 | | -176 595.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 976 515.00 | 1 862 106.00 | | 4 976 515.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 867 451.00 | 1 320 098.00 | | 3 867 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 644 689.00 | | 2 428 538.00 | 18 644 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998 982.00 | 20 074 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 982.00 | 20 074 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644 519.00 | | 2 428 538.00 | 18 644 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 763.00 | | 36 766.00 | 81 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 082.00 | | 244 800.00 | 301 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 845.00 | | 281 566.00 | 382 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 906 672.00 | 799 250.00 | 2 107 422.00 | 2 906 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 397 962.00 | 1 121 344.00 | 2 574 870.00 | 4 397 962.00 |
VI Groupe et associés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 357.00 | | | 1 068 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 668.00 | 1 077 246.00 | 2 107 422.00 | 3 184 668.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 247.00 | 1 335 629.00 | 2 574 870.00 | 4 612 247.00 |