| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 498 622.00 | 1 782 674.00 | 16 715 948.00 | 18 498 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586 635.00 | | 586 635.00 | 586 635.00 |
AH Fonds commercial | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474 014.00 | 1 013 264.00 | 460 750.00 | 1 474 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 401 923.00 | 58 186 735.00 | 32 215 187.00 | 90 401 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 523 381.00 | 11 358.00 | 9 512 023.00 | 9 523 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946 763.00 | 22 060.00 | 924 703.00 | 946 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 907 957.00 | 61 004 734.00 | 50 903 223.00 | 111 907 957.00 |
BN En cours de production de biens | 9 294 427.00 | 60 286.00 | 9 234 141.00 | 9 294 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 291 257.00 | 12 655.00 | 10 278 602.00 | 10 291 257.00 |
BZ Autres créances | 10 931 305.00 | 24 568.00 | 10 906 737.00 | 10 931 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 563 635.00 | | 3 563 635.00 | 3 563 635.00 |
CF Disponibilités | 16 296 319.00 | | 16 296 319.00 | 16 296 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 376 943.00 | 97 509.00 | 50 279 434.00 | 50 376 943.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 230 069.00 | | 230 069.00 | 230 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 284 900.00 | 61 102 243.00 | 101 182 657.00 | 162 284 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473 499.00 | | | 1 473 499.00 |
CU Autres participations | 37 344 174.00 | 2 308 427.00 | 35 035 748.00 | 37 344 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 112.00 | 5 352 952.00 | | 5 700 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 163 019.00 | 1 010 153.00 | | 3 163 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 296.00 | 535 296.00 | | 535 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
DG Autres réserves | 18 067 608.00 | 17 488 821.00 | | 18 067 608.00 |
DH Report à nouveau | -84 977.00 | | | -84 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 065.00 | -84 977.00 | | 2 237 065.00 |
DL TOTAL (I) | 29 176 953.00 | 25 220 754.00 | | 29 176 953.00 |
DP Provisions pour risques | 109 026.00 | 103 480.00 | | 109 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 026.00 | 103 480.00 | | 109 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 743 697.00 | | | 743 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 048 683.00 | 11 562 060.00 | | 22 048 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 967 637.00 | 20 814 938.00 | | 36 967 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794 105.00 | 11 825 296.00 | | 16 794 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 458.00 | 48 544.00 | | 76 458.00 |
EA Autres dettes | 15 821 012.00 | 11 730 530.00 | | 15 821 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 582 754.00 | 44 370 765.00 | | 69 582 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 182 657.00 | 71 871 480.00 | | 101 182 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 314.00 | | | 146 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 246 213.00 | 1 368 828.00 | | 2 246 213.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 198 353.00 | 1 954 186.00 | | 2 198 353.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 115 572.00 | 222 296.00 | | 115 572.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 313 925.00 | 2 176 481.00 | | 2 313 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 393 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 393 828.00 | |
FM Production stockée | | | 1 594 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 606 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 538 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 917 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478 906.00 | |
GE Autres charges | | | 796 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 831 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 539.00 | 461 492.00 | | 526 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 539.00 | 461 492.00 | | 526 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 539.00 | 461 492.00 | | 526 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598 815.00 | -1 183 037.00 | | -598 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 014.00 | 2 069 789.00 | | 3 069 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 950.00 | 2 154 765.00 | | 831 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 065.00 | -84 977.00 | | 2 237 065.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -151 639.00 | -248 399.00 | | -151 639.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -703.00 | -7 600.00 | | -703.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 361 785.00 | 1 591 124.00 | | 2 361 785.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -115 572.00 | -222 296.00 | | -115 572.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 246 213.00 | 1 368 828.00 | | 2 246 213.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 530 801.00 | | 18 528 948.00 | 29 530 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 589.00 | 46 873 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186 589.00 | 46 872 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 530 630.00 | | 18 528 948.00 | 29 530 630.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 16 130.00 | 4 772.00 | | 16 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985 797.00 | 666 013.00 | | 2 985 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985 797.00 | 666 013.00 | | 2 985 797.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 743 697.00 | | | 743 697.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 030.00 | 1 761 030.00 | | 1 761 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 523 381.00 | 1 473 499.00 | 8 049 882.00 | 9 523 381.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 048 683.00 | 2 869 895.00 | 10 869 298.00 | 22 048 683.00 |
VI Groupe et associés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 138 697.00 | | | 14 138 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908 376.00 | | | 2 908 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627 311.00 | 1 577 429.00 | 8 049 882.00 | 9 627 311.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 977 543.00 | 5 055 058.00 | 10 869 298.00 | 24 977 543.00 |