| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314 952.00 | 1 382 637.00 | 932 315.00 | 2 314 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586 141.00 | | 586 141.00 | 586 141.00 |
AH Fonds commercial | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247 287.00 | 786 015.00 | 461 272.00 | 1 247 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 745 940.00 | 43 423 156.00 | 21 322 784.00 | 64 745 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 845 350.00 | 70 000.00 | 7 775 350.00 | 7 845 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 550.00 | 57 245.00 | 682 305.00 | 739 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 167 755.00 | 1 261 147.00 | 23 906 608.00 | 25 167 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 003 074.00 | 18 908.00 | 6 984 166.00 | 7 003 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 644 433.00 | | 644 433.00 | 644 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 251.00 | | 1 500 251.00 | 1 500 251.00 |
CF Disponibilités | 924 953.00 | | 924 953.00 | 924 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 497.00 | | 3 086 497.00 | 3 086 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 254 252.00 | 1 261 147.00 | 26 993 105.00 | 28 254 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008 930.00 | | | 1 008 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 897.00 | | | 163 897.00 |
CU Autres participations | 17 316 879.00 | 1 191 147.00 | 16 125 732.00 | 17 316 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352 952.00 | 5 352 952.00 | | 5 352 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 153.00 | 1 010 153.00 | | 1 010 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 296.00 | 535 296.00 | | 535 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
DG Autres réserves | 9 086 764.00 | 8 604 186.00 | | 9 086 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 632.00 | 1 455 842.00 | | 1 037 632.00 |
DL TOTAL (I) | 17 734 009.00 | 17 669 641.00 | | 17 734 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 935 491.00 | 4 394 847.00 | | 8 935 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 001.00 | 47 464.00 | | 168 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 443.00 | 83 590.00 | | 133 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 496.00 | 79 774.00 | | 19 496.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 3 458.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 259 096.00 | 4 609 133.00 | | 9 259 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 993 105.00 | 22 323 770.00 | | 26 993 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 192 249.00 | 3 867 451.00 | | 192 249.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 330 379.00 | 2 954 212.00 | | 3 330 379.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 428 375.00 | 956 348.00 | | 428 375.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 758 755.00 | 3 910 560.00 | | 3 758 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 012 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681 205.00 | |
GE Autres charges | | | 36 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 261 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -625 467.00 | -274 808.00 | | -625 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 207.00 | 2 006 934.00 | | 2 288 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 575.00 | 551 092.00 | | 1 250 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 632.00 | 1 455 842.00 | | 1 037 632.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 347 768.00 | 7 211 350.00 | | 1 347 768.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -5 560.00 | 23 879.00 | | -5 560.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -428 375.00 | -956 348.00 | | -428 375.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 192 249.00 | 3 867 451.00 | | 192 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 074 245.00 | | 5 967 832.00 | 20 074 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 322.00 | 25 167 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 322.00 | 25 167 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 074 074.00 | | 5 967 832.00 | 20 074 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 282.00 | 1 261 147.00 | 56 282.00 | 56 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 279.00 | 1 261 147.00 | 101 279.00 | 101 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 261 147.00 | 101 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 443.00 | 133 443.00 | | 133 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 845 350.00 | 1 008 930.00 | 6 836 420.00 | 7 845 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 267 442.00 | 267 442.00 | | 267 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 935 491.00 | 1 558 290.00 | 3 771 583.00 | 8 935 491.00 |
VI Groupe et associés | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 743 000.00 | | | 5 743 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 356.00 | | | 1 202 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 591.00 | 208 694.00 | 163 897.00 | 372 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506 643.00 | 1 506 326.00 | 7 000 317.00 | 8 506 643.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 259 096.00 | 1 881 895.00 | 3 771 583.00 | 9 259 096.00 |