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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 273 631.00 | | 273 631.00 | 273 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 769.00 | 479 884.00 | 190 884.00 | 670 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 704.00 | 484 411.00 | 493 292.00 | 977 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BT Marchandises | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 430.00 | | 379 430.00 | 379 430.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 324.00 | | 545 324.00 | 545 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 028.00 | 484 411.00 | 1 038 616.00 | 1 523 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 620 671.00 | | | 620 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DL TOTAL (I) | 663 641.00 | | | 663 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 974.00 | | | 374 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 616.00 | | | 1 038 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
FG Production vendue services | 1 027 510.00 | | 1 027 510.00 | 1 027 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 149.00 | | 1 127 149.00 | 1 127 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 670.00 | |
GE Autres charges | | | 94 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 602.00 | | | -28 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 984.00 | | | 1 142 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 814.00 | | | 1 108 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 875.00 | | 19 138.00 | 958 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 28 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 977 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 158.00 | | | 278 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 631.00 | | 19 138.00 | 651 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 741.00 | 42 669.00 | | 441 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 214.00 | 42 669.00 | | 437 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VC Groupe et associés | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 743.00 | 19 302.00 | 80 675.00 | 115 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 718.00 | 89 942.00 | 28 775.00 | 118 718.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 974.00 | 278 534.00 | 80 675.00 | 374 974.00 |