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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 273 631.00 | | 273 631.00 | 273 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 634.00 | 373 870.00 | 248 764.00 | 622 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 004.00 | 378 397.00 | 550 606.00 | 929 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BT Marchandises | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BZ Autres créances | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 677.00 | | 335 677.00 | 335 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 681.00 | 378 397.00 | 886 283.00 | 1 264 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 576.00 | 554 841.00 | | 501 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 240.00 | 46 735.00 | | 39 240.00 |
DL TOTAL (I) | 549 617.00 | 610 376.00 | | 549 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 143.00 | 96 440.00 | | 167 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 63 674.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 052.00 | 217 150.00 | | 94 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 158.00 | 107 673.00 | | 75 158.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 137.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 666.00 | 485 075.00 | | 336 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 283.00 | 1 095 452.00 | | 886 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 975.00 | 408 278.00 | | 133 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 901 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 324.00 | |
GE Autres charges | | | 82 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 654.00 | 412.00 | | 15 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 1 438.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 1 850.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 265.00 | -1 438.00 | | 13 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 862.00 | -21 761.00 | | -23 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 750.00 | 1 062 026.00 | | 1 011 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 509.00 | 1 015 291.00 | | 972 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 240.00 | 46 735.00 | | 39 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 123.00 | | | 1 020 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 601.00 | | | 713 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 745.00 | 66 324.00 | 205 672.00 | 517 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 218.00 | 66 324.00 | 205 672.00 | 513 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 144.00 | 33 169.00 | 124 923.00 | 167 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VP Divers | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 134.00 | 131 923.00 | 28 211.00 | 160 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 666.00 | 202 691.00 | 124 923.00 | 336 666.00 |