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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 621.00 | 354 449.00 | 178 171.00 | 532 621.00 |
AX Avances et acomptes | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 244.00 | 358 062.00 | 419 182.00 | 777 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BT Marchandises | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
CF Disponibilités | 318 296.00 | | 318 296.00 | 318 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 600.00 | | 506 600.00 | 506 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 845.00 | 358 062.00 | 925 782.00 | 1 283 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 817.00 | 540 817.00 | | 540 817.00 |
DH Report à nouveau | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 696.00 | -14 999.00 | | -16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 517 921.00 | 534 617.00 | | 517 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 841.00 | 133 975.00 | | 63 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 015.00 | 46.00 | | 220 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | 75 342.00 | | 60 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 110.00 | 68 031.00 | | 63 110.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 376.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 861.00 | 277 772.00 | | 407 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 782.00 | 812 390.00 | | 925 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 491.00 | 177 464.00 | | 357 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 662 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 351.00 | |
GE Autres charges | | | 67 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 161.00 | 13 641.00 | | 12 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | 60 879.00 | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 583.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | 107 195.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 107 779.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 399.00 | -46 899.00 | | 9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 577.00 | 1 107 526.00 | | 920 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 273.00 | 1 122 525.00 | | 937 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 696.00 | -14 999.00 | | -16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 654.00 | 41 225.00 | | 749 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 622.00 | 41 172.00 | | 523 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 011.00 | 53.00 | | 25 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 848.00 | 47 849.00 | 13 634.00 | 323 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 235.00 | 47 849.00 | 13 634.00 | 320 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 016.00 | 220 016.00 | | 220 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 842.00 | 13 472.00 | 50 370.00 | 63 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 121.00 | 151 057.00 | 25 064.00 | 176 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 861.00 | 357 492.00 | 50 370.00 | 407 861.00 |