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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 622.00 | 320 235.00 | 203 387.00 | 523 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 653.00 | 323 848.00 | 425 805.00 | 749 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BT Marchandises | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BZ Autres créances | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
CF Disponibilités | 208 691.00 | | 208 691.00 | 208 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 584.00 | | 386 584.00 | 386 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 238.00 | 323 848.00 | 812 390.00 | 1 136 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 817.00 | 501 576.00 | | 540 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 999.00 | 39 240.00 | | -14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 534 617.00 | 549 617.00 | | 534 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 975.00 | 167 143.00 | | 133 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 342.00 | 94 052.00 | | 75 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | 75 158.00 | | 68 031.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 252.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 772.00 | 336 666.00 | | 277 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 390.00 | 886 283.00 | | 812 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 464.00 | 202 691.00 | | 177 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 823 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 918.00 | |
GE Autres charges | | | 74 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641.00 | 15 654.00 | | 13 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 879.00 | 15 654.00 | | 60 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 2 389.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 779.00 | 2 389.00 | | 107 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 899.00 | 13 265.00 | | -46 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 847.00 | -23 862.00 | | -24 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 825.00 | 1 011 750.00 | | 955 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 825.00 | 972 509.00 | | 970 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 999.00 | 39 240.00 | | -14 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 004.00 | | 35 312.00 | 929 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 25 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 663.00 | 749 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 139.00 | 201 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 254.00 | 523 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 159.00 | | | 278 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 635.00 | | 35 242.00 | 622 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 211.00 | | 71.00 | 28 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 397.00 | 76 651.00 | 131 200.00 | 378 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | 914.00 | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 870.00 | 76 651.00 | 130 286.00 | 373 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 975.00 | 33 667.00 | 100 308.00 | 133 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 142.00 | 153 131.00 | 25 011.00 | 178 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 772.00 | 177 464.00 | 100 308.00 | 277 772.00 |