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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 604.00 | 357 617.00 | 211 988.00 | 569 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 979.00 | 361 230.00 | 435 749.00 | 796 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 467.00 | 6 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CF Disponibilités | 402 120.00 | | 402 120.00 | 402 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 939.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 469.00 | | 490 469.00 | 490 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 448.00 | 361 230.00 | 926 218.00 | 1 287 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 817.00 | 540 817.00 | | 540 817.00 |
DH Report à nouveau | -22 912.00 | -31 696.00 | | -22 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 905.00 | 8 784.00 | | -21 905.00 |
DL TOTAL (I) | 504 800.00 | 526 705.00 | | 504 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 058.00 | 367 150.00 | | 301 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | 41 336.00 | | 53 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 879.00 | 60 498.00 | | 60 879.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 288.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 417.00 | 469 317.00 | | 421 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 218.00 | 996 022.00 | | 926 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 435.00 | 168 258.00 | | 193 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 693 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 302.00 | |
GE Autres charges | | | 62 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 1 599.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 22 954.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 345.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 37 705.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -14 751.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 237.00 | 1 899.00 | | -2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 104.00 | 818 785.00 | | 771 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 009.00 | 810 001.00 | | 793 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 905.00 | 8 784.00 | | -21 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 060.00 | | 4 756.00 | 799 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 796 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 569 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 140.00 | | 3 302.00 | 573 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 1 454.00 | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 614.00 | 54 303.00 | 6 687.00 | 313 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 001.00 | 54 303.00 | 6 687.00 | 310 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 058.00 | 73 076.00 | 227 983.00 | 301 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 002.00 | 60 648.00 | 26 354.00 | 87 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 418.00 | 193 435.00 | 227 983.00 | 421 418.00 |