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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 139.00 | 310 001.00 | 263 138.00 | 573 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 060.00 | 313 614.00 | 485 445.00 | 799 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BT Marchandises | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CF Disponibilités | 330 689.00 | | 330 689.00 | 330 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 577.00 | | 510 577.00 | 510 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 637.00 | 313 614.00 | 996 022.00 | 1 309 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 817.00 | 540 817.00 | | 540 817.00 |
DH Report à nouveau | -31 696.00 | -14 999.00 | | -31 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | -16 696.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 526 705.00 | 517 921.00 | | 526 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 150.00 | 63 841.00 | | 367 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 220 015.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 60 579.00 | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 498.00 | 63 110.00 | | 60 498.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 313.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 317.00 | 407 861.00 | | 469 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 022.00 | 925 782.00 | | 996 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 258.00 | 357 491.00 | | 168 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 711 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 302.00 | |
GE Autres charges | | | 68 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 12 161.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 954.00 | 12 161.00 | | 22 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 265.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 360.00 | 2 496.00 | | 37 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 705.00 | 2 762.00 | | 37 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 751.00 | 9 398.00 | | -14 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | -1 533.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 785.00 | 789 342.00 | | 818 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 001.00 | 806 038.00 | | 810 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784.00 | -16 696.00 | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 245.00 | 153 090.00 | | 777 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | 24 900.00 | | 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 275.00 | 799 060.00 | | 131 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 111.00 | 573 140.00 | | 131 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 160.00 | 153 090.00 | | 551 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 063.00 | 68 123.00 | 112 572.00 | 358 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 450.00 | 68 123.00 | 112 572.00 | 354 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 151.00 | 66 092.00 | 301 058.00 | 367 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 838.00 | | | 338 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 502.00 | | | 255 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 508.00 | 147 608.00 | 24 900.00 | 172 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 317.00 | 168 259.00 | 301 058.00 | 469 317.00 |