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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 273 631.00 | | 273 631.00 | 273 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 601.00 | 513 218.00 | 200 383.00 | 713 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 123.00 | 517 745.00 | 502 378.00 | 1 020 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BT Marchandises | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BZ Autres créances | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
CF Disponibilités | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 074.00 | | 593 074.00 | 593 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 197.00 | 517 745.00 | 1 095 452.00 | 1 613 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 841.00 | 620 671.00 | | 554 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | 34 170.00 | | 46 735.00 |
DL TOTAL (I) | 610 376.00 | 663 641.00 | | 610 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 440.00 | 126 939.00 | | 96 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 674.00 | 56.00 | | 63 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 150.00 | 135 703.00 | | 217 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 673.00 | 112 144.00 | | 107 673.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 131.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 075.00 | 374 974.00 | | 485 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 452.00 | 1 038 616.00 | | 1 095 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 278.00 | 278 534.00 | | 408 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 946 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 074.00 | |
GE Autres charges | | | 87 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 310.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 2 217.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 647.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 310.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 1 957.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 259.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 761.00 | -28 602.00 | | -21 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 026.00 | 1 142 984.00 | | 1 062 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 291.00 | 1 108 814.00 | | 1 015 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 735.00 | 34 170.00 | | 46 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 704.00 | | | 977 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 769.00 | | | 670 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 412.00 | 46 075.00 | 12 742.00 | 484 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 885.00 | 46 075.00 | 12 742.00 | 479 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 151.00 | 217 151.00 | | 217 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 441.00 | 19 643.00 | 76 798.00 | 96 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VP Divers | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 380.00 | 80 017.00 | 28 363.00 | 108 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 076.00 | 408 278.00 | 76 798.00 | 485 076.00 |