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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 796.00 | 253 722.00 | 86 074.00 | 339 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 508.00 | 83 167.00 | 5 341.00 | 88 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 789.00 | 359 643.00 | 117 146.00 | 476 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BN En cours de production de biens | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 100.00 | | 1 178 100.00 | 1 178 100.00 |
BZ Autres créances | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 480.00 | | 1 378 480.00 | 1 378 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 269.00 | 359 643.00 | 1 495 626.00 | 1 855 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 363.00 | 33 643.00 | | 37 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 23 720.00 | | 10 261.00 |
DK Provisions réglementées | 26 967.00 | 26 183.00 | | 26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 184 591.00 | 193 546.00 | | 184 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272.00 | 57 042.00 | | 29 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546.00 | 33 151.00 | | 20 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078.00 | 1 292 153.00 | | 1 135 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 211.00 | 188 776.00 | | 121 211.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 29 582.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 036.00 | 1 600 704.00 | | 1 311 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 626.00 | 1 797 550.00 | | 1 495 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 068.00 | | 3 154 068.00 | 3 154 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 068.00 | | 3 154 068.00 | 3 154 068.00 |
FM Production stockée | | | 8 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 563.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | 2 833.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 3 396.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | -3 396.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 414.00 | 3 485 518.00 | | 3 179 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 153.00 | 3 461 798.00 | | 3 169 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 261.00 | 23 720.00 | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 522.00 | | 6 314.00 | 480 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 047.00 | 476 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 047.00 | 428 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 037.00 | | 6 314.00 | 432 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 092.00 | 46 598.00 | 10 047.00 | 323 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 532.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870.00 | 46 066.00 | 10 047.00 | 300 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 183.00 | 784.00 | | 26 183.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 483.00 | 784.00 | 3 300.00 | 29 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078.00 | 1 135 078.00 | | 1 135 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 5 000.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 100.00 | | | 1 178 100.00 |
VB T. V. A. | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073.00 | 15 572.00 | 13 501.00 | 29 073.00 |
VI Groupe et associés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 432.00 | 1 323 994.00 | 3 439.00 | 1 327 432.00 |
VW T.V.A. | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 036.00 | 1 297 535.00 | 13 501.00 | 1 311 036.00 |