| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 013.00 | 262 615.00 | 41 398.00 | 304 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 851.00 | 88 816.00 | 33 035.00 | 121 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 594.00 | 351 430.00 | 100 164.00 | 451 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 122.00 | | 713 122.00 | 713 122.00 |
BZ Autres créances | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 416.00 | | 969 416.00 | 969 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 011.00 | 351 430.00 | 1 069 581.00 | 1 421 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 994.00 | 47 624.00 | | 63 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 611.00 | 31 370.00 | | 50 611.00 |
DK Provisions réglementées | 15 633.00 | 21 300.00 | | 15 633.00 |
DL TOTAL (I) | 240 238.00 | 210 294.00 | | 240 238.00 |
DP Provisions pour risques | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 990.00 | 46 256.00 | | 41 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 250.00 | 152 327.00 | | 185 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 519.00 | 359 671.00 | | 426 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 077.00 | 138 827.00 | | 144 077.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 4 146.00 | | 5 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 051.00 | 701 228.00 | | 806 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 581.00 | 911 522.00 | | 1 069 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 526.00 | | 3 019 526.00 | 3 019 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 526.00 | | 3 019 526.00 | 3 019 526.00 |
FM Production stockée | | | -8 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 35 667.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 3 509.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 697.00 | 32 158.00 | | 20 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 765.00 | 2 996 336.00 | | 3 069 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 154.00 | 2 964 965.00 | | 3 019 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 611.00 | 31 370.00 | | 50 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 226.00 | | 32 051.00 | 465 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 683.00 | 451 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 683.00 | 425 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 495.00 | | 32 051.00 | 439 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 608.00 | 33 506.00 | 45 683.00 | 363 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 608.00 | 33 506.00 | 45 683.00 | 363 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 300.00 | | 5 667.00 | 21 300.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | 23 291.00 | 5 667.00 | 21 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 519.00 | 426 519.00 | | 426 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 5 000.00 | 3 439.00 | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 713 122.00 | 713 122.00 | | 713 122.00 |
VB T. V. A. | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 976.00 | 14 162.00 | 27 815.00 | 41 976.00 |
VI Groupe et associés | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 313.00 | 797 874.00 | 3 439.00 | 801 313.00 |
VW T.V.A. | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 051.00 | 778 237.00 | 27 815.00 | 806 051.00 |