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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 136.00 | 250 973.00 | 60 163.00 | 311 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 972.00 | 100 214.00 | 126 757.00 | 226 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 839.00 | 351 188.00 | 207 651.00 | 558 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BN En cours de production de biens | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 699.00 | | 682 699.00 | 682 699.00 |
BZ Autres créances | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 237.00 | | 939 237.00 | 939 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 075.00 | 351 188.00 | 1 146 888.00 | 1 498 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 605.00 | 63 994.00 | | 94 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 861.00 | 50 611.00 | | 132 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DK Provisions réglementées | 9 967.00 | 15 633.00 | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 371 767.00 | 240 238.00 | | 371 767.00 |
DP Provisions pour risques | 17 710.00 | 23 291.00 | | 17 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 710.00 | 23 291.00 | | 17 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 829.00 | 41 990.00 | | 180 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 185 250.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 082.00 | 426 519.00 | | 417 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 285.00 | 144 077.00 | | 154 285.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 5 796.00 | | 5 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 411.00 | 806 051.00 | | 757 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 888.00 | 1 069 581.00 | | 1 146 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400 371.00 | | 3 400 371.00 | 3 400 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 371.00 | | 3 400 371.00 | 3 400 371.00 |
FM Production stockée | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 666.00 | 16 000.00 | | 53 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 333.00 | 21 667.00 | | 59 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 970.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 970.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 531.00 | 20 697.00 | | 55 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 886.00 | 3 069 765.00 | | 3 478 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 025.00 | 3 019 154.00 | | 3 346 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 861.00 | 50 611.00 | | 132 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 594.00 | | 147 487.00 | 451 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 243.00 | 558 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 243.00 | 538 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 863.00 | | 147 487.00 | 425 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 430.00 | 32 381.00 | 32 624.00 | 351 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 430.00 | 32 381.00 | 32 624.00 | 351 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 633.00 | | 5 667.00 | 15 633.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 291.00 | | 5 581.00 | 23 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 924.00 | | 11 248.00 | 38 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 082.00 | 417 082.00 | | 417 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 682 699.00 | 682 699.00 | | 682 699.00 |
VB T. V. A. | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 754.00 | 38 458.00 | 111 626.00 | 180 754.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 459.00 | 787 020.00 | 3 439.00 | 790 459.00 |
VW T.V.A. | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 411.00 | 615 115.00 | 111 626.00 | 757 411.00 |