| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 941.00 | 274 458.00 | 54 483.00 | 328 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 554.00 | 89 149.00 | 21 405.00 | 110 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 226.00 | 363 608.00 | 101 619.00 | 465 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BN En cours de production de biens | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 937.00 | | 602 937.00 | 602 937.00 |
BZ Autres créances | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 904.00 | | 809 904.00 | 809 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 130.00 | 363 608.00 | 911 522.00 | 1 275 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 624.00 | 37 363.00 | | 47 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | 10 261.00 | | 31 370.00 |
DK Provisions réglementées | 21 300.00 | 26 967.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 210 294.00 | 184 591.00 | | 210 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 256.00 | 29 272.00 | | 46 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 327.00 | 20 546.00 | | 152 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 671.00 | 1 135 078.00 | | 359 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 827.00 | 121 211.00 | | 138 827.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 4 930.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 228.00 | 1 311 036.00 | | 701 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 522.00 | 1 495 626.00 | | 911 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 327.00 | | | 152 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 835.00 | | 2 936 835.00 | 2 936 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 835.00 | | 2 936 835.00 | 2 936 835.00 |
FM Production stockée | | | -2 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 667.00 | 4 000.00 | | 35 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 920.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 158.00 | 3 080.00 | | 32 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 336.00 | 3 179 414.00 | | 2 996 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 965.00 | 3 169 153.00 | | 2 964 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 370.00 | 10 261.00 | | 31 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 789.00 | | 26 594.00 | 476 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 157.00 | 465 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 754.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 439 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 304.00 | | 26 594.00 | 428 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 643.00 | 38 612.00 | 34 648.00 | 359 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 889.00 | 38 612.00 | 11 894.00 | 336 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 967.00 | | 5 667.00 | 26 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 967.00 | | 5 667.00 | 26 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 671.00 | 359 671.00 | | 359 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 5 000.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 602 937.00 | | | 602 937.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 227.00 | 18 778.00 | 27 449.00 | 46 227.00 |
VI Groupe et associés | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 617.00 | 709 178.00 | 3 439.00 | 712 617.00 |
VW T.V.A. | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 228.00 | 673 779.00 | 27 449.00 | 701 228.00 |