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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 328.00 | 283 329.00 | 47 999.00 | 331 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 237.00 | 123 694.00 | 100 543.00 | 224 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 296.00 | 407 023.00 | 169 274.00 | 576 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BN En cours de production de biens | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 458.00 | | 803 458.00 | 803 458.00 |
BZ Autres créances | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 392 223.00 | | 392 223.00 | 392 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 251.00 | 407 023.00 | 1 494 229.00 | 1 901 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 690.00 | 167 466.00 | | 128 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 468.00 | -38 777.00 | | 66 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 368.00 | 20 762.00 | | 25 368.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 526.00 | 263 752.00 | | 330 526.00 |
DP Provisions pour risques | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 641.00 | 158 410.00 | | 158 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 157.00 | 228 716.00 | | 141 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 586.00 | 412 181.00 | | 697 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 029.00 | 111 966.00 | | 144 029.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 4 828.00 | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 993.00 | 927 406.00 | | 1 145 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 229.00 | 1 208 868.00 | | 1 494 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 489.00 | | 3 601 489.00 | 3 601 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 489.00 | | 3 601 489.00 | 3 601 489.00 |
FM Production stockée | | | -8 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 132.00 | 3 571.00 | | 11 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 5 667.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 432.00 | 9 238.00 | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 432.00 | 9 238.00 | | 15 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 536.00 | 2 793 220.00 | | 3 622 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 068.00 | 2 831 997.00 | | 3 556 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 468.00 | -38 777.00 | | 66 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 640.00 | | 40 668.00 | 562 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 012.00 | 576 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 012.00 | 555 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 909.00 | | 40 668.00 | 541 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 116.00 | 41 919.00 | 27 012.00 | 392 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 116.00 | 41 919.00 | 27 012.00 | 392 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 010.00 | | 4 300.00 | 22 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 586.00 | 697 586.00 | | 697 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 803 458.00 | 803 458.00 | | 803 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 641.00 | 43 197.00 | 111 352.00 | 158 641.00 |
VI Groupe et associés | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 040.00 | 921 601.00 | 3 439.00 | 925 040.00 |
VW T.V.A. | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 993.00 | 1 030 549.00 | 111 352.00 | 1 145 993.00 |