| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 692.00 | 268 382.00 | 46 311.00 | 314 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 217.00 | 123 734.00 | 103 483.00 | 227 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 640.00 | 392 116.00 | 170 525.00 | 562 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BN En cours de production de biens | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 496.00 | | 578 496.00 | 578 496.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 370 544.00 | | 370 544.00 | 370 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 343.00 | | 1 038 343.00 | 1 038 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 983.00 | 392 116.00 | 1 208 868.00 | 1 600 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 466.00 | 94 605.00 | | 167 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 777.00 | 132 861.00 | | -38 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 762.00 | 24 334.00 | | 20 762.00 |
DK Provisions réglementées | 4 300.00 | 9 967.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 263 752.00 | 371 767.00 | | 263 752.00 |
DP Provisions pour risques | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 410.00 | 180 829.00 | | 158 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 716.00 | 36.00 | | 228 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 181.00 | 417 082.00 | | 412 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 966.00 | 154 285.00 | | 111 966.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 5 178.00 | | 4 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 406.00 | 757 411.00 | | 927 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 868.00 | 1 146 888.00 | | 1 208 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 727.00 | | 2 738 727.00 | 2 738 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 727.00 | | 2 738 727.00 | 2 738 727.00 |
FM Production stockée | | | 8 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 928.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 571.00 | 53 666.00 | | 3 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | 59 333.00 | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 238.00 | 55 531.00 | | 9 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 220.00 | 3 478 886.00 | | 2 793 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 997.00 | 3 346 025.00 | | 2 831 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 777.00 | 132 861.00 | | -38 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 839.00 | | 3 802.00 | 558 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 108.00 | | 3 802.00 | 538 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 188.00 | 40 928.00 | | 351 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188.00 | 40 928.00 | | 351 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 967.00 | | 5 667.00 | 9 967.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 677.00 | | 5 667.00 | 27 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 181.00 | 412 181.00 | | 412 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 578 496.00 | 578 496.00 | | 578 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 410.00 | 36 766.00 | 102 183.00 | 158 410.00 |
VI Groupe et associés | 228 716.00 | 228 716.00 | | 228 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 631.00 | 642 192.00 | 3 439.00 | 645 631.00 |
VW T.V.A. | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 406.00 | 805 762.00 | 102 183.00 | 927 406.00 |