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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 476.00 | 299 027.00 | 109 449.00 | 408 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 578.00 | 148 046.00 | 74 532.00 | 222 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 785.00 | 447 073.00 | 204 712.00 | 651 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BN En cours de production de biens | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 402.00 | | 1 004 402.00 | 1 004 402.00 |
BZ Autres créances | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 153 437.00 | | 153 437.00 | 153 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 145.00 | | 1 242 145.00 | 1 242 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 930.00 | 447 073.00 | 1 446 857.00 | 1 893 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 157.00 | 128 690.00 | | 165 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | 66 468.00 | | 18 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 548.00 | 25 368.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 314 388.00 | 330 526.00 | | 314 388.00 |
DP Provisions pour risques | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 817.00 | 158 641.00 | | 185 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 733.00 | 141 157.00 | | 161 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 104.00 | 697 586.00 | | 609 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 958.00 | 144 029.00 | | 153 958.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 4 581.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 759.00 | 1 145 993.00 | | 1 114 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 857.00 | 1 494 229.00 | | 1 446 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 618 933.00 | | 3 618 933.00 | 3 618 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 933.00 | | 3 618 933.00 | 3 618 933.00 |
FM Production stockée | | | -2 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 762.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 820.00 | 11 132.00 | | 32 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 820.00 | 15 432.00 | | 32 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 820.00 | 15 432.00 | | 32 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 806.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 060.00 | 3 622 536.00 | | 3 655 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 377.00 | 3 556 068.00 | | 3 636 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 683.00 | 66 468.00 | | 18 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 296.00 | | 78 201.00 | 576 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 651 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 631 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 565.00 | | 78 201.00 | 555 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 023.00 | 42 762.00 | 2 712.00 | 407 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 023.00 | 42 762.00 | 2 712.00 | 407 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 104.00 | 609 104.00 | | 609 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 402.00 | 1 004 402.00 | | 1 004 402.00 |
VB T. V. A. | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 817.00 | 56 032.00 | 129 785.00 | 185 817.00 |
VI Groupe et associés | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 116.00 | 1 082 678.00 | 3 439.00 | 1 086 116.00 |
VW T.V.A. | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 759.00 | 984 974.00 | 129 785.00 | 1 114 759.00 |