| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 197.00 | 18 900.00 | 2 297.00 | 21 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 482.00 | 531 442.00 | 183 040.00 | 714 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 978.00 | 550 342.00 | 185 636.00 | 735 978.00 |
BT Marchandises | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 648.00 | 152 834.00 | 422 814.00 | 575 648.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 442 824.00 | | 442 824.00 | 442 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 819.00 | 152 834.00 | 931 985.00 | 1 084 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 798.00 | 703 176.00 | 1 117 621.00 | 1 820 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 303.00 | 216 361.00 | | 265 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 377.00 | 168 942.00 | | 153 377.00 |
DL TOTAL (I) | 748 680.00 | 715 303.00 | | 748 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 198.00 | 79 186.00 | | 79 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 616.00 | 14 679.00 | | 24 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 237 851.00 | | 159 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 145 256.00 | | 106 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 941.00 | 476 972.00 | | 368 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 621.00 | 1 192 276.00 | | 1 117 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 455 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 3 467.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 3 467.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 349.00 | 69 351.00 | | 64 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 377.00 | 168 942.00 | | 153 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 781.00 | | | 575 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 481.00 | | | 575 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 274.00 | 44 493.00 | 1 425.00 | 507 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 274.00 | 44 493.00 | 1 425.00 | 507 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 732.00 | 590 432.00 | 300.00 | 590 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 325.00 | 344 325.00 | | 344 325.00 |