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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 11 038.00 | 1 906.00 | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 197.00 | 15 787.00 | 410.00 | 16 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 198.00 | 635 084.00 | 81 114.00 | 716 198.00 |
AX Avances et acomptes | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 078.00 | 661 909.00 | 273 169.00 | 935 078.00 |
BT Marchandises | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 109.00 | 129 810.00 | 457 298.00 | 587 109.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 555 430.00 | | 555 430.00 | 555 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 093.00 | 129 810.00 | 1 118 283.00 | 1 248 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 172.00 | 791 719.00 | 1 391 453.00 | 2 183 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 366 347.00 | 298 430.00 | | 366 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 953.00 | 167 917.00 | | 145 953.00 |
DL TOTAL (I) | 842 300.00 | 796 347.00 | | 842 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 277.00 | 164 307.00 | | 83 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 344.00 | 23 063.00 | | 30 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 903.00 | 197 891.00 | | 246 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | 94 998.00 | | 63 478.00 |
EA Autres dettes | 125 151.00 | 50 000.00 | | 125 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 152.00 | 530 259.00 | | 549 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 453.00 | 1 326 606.00 | | 1 391 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 967.00 | | | 894 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 667.00 | | | 744 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 766.00 | 55 757.00 | 5 614.00 | 611 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 766.00 | 44 719.00 | 5 614.00 | 611 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 903.00 | 246 903.00 | | 246 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 427.00 | 208 427.00 | | 208 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 587 109.00 | | | 587 109.00 |
VP Divers | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 293.00 | 621 993.00 | 300.00 | 622 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 808.00 | 518 808.00 | | 518 808.00 |