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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 417.00 | 37 067.00 | 34 350.00 | 71 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 190.00 | 740 265.00 | 353 925.00 | 1 094 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 855.00 | 790 276.00 | 538 579.00 | 1 328 855.00 |
BT Marchandises | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 752.00 | 64 526.00 | 438 226.00 | 502 752.00 |
BZ Autres créances | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
CF Disponibilités | 646 580.00 | | 646 580.00 | 646 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 432.00 | 64 526.00 | 1 301 907.00 | 1 366 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 288.00 | 854 801.00 | 1 840 486.00 | 2 695 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 525 720.00 | 401 370.00 | | 525 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 298.00 | 224 350.00 | | 90 298.00 |
DK Provisions réglementées | 23 462.00 | 8 971.00 | | 23 462.00 |
DL TOTAL (I) | 969 480.00 | 964 691.00 | | 969 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 389.00 | 255 466.00 | | 185 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 936.00 | 134 177.00 | | 439 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 263.00 | 69 272.00 | | 54 263.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 781.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 006.00 | 460 697.00 | | 871 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 486.00 | 1 425 387.00 | | 1 840 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 851.00 | | 282 174.00 | 1 132 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 570.00 | 43 600.00 | 1 328 855.00 | 42 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 570.00 | 43 600.00 | 1 165 607.00 | 42 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 607.00 | | 282 170.00 | 969 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 111.00 | 56 765.00 | 43 600.00 | 777 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 167.00 | 56 765.00 | 43 600.00 | 764 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 971.00 | 14 492.00 | | 8 971.00 |
6T Sur comptes clients | 73 004.00 | 12 564.00 | 21 042.00 | 73 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 004.00 | 12 564.00 | 21 042.00 | 73 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 975.00 | 27 056.00 | 21 042.00 | 81 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 564.00 | 21 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 936.00 | 439 936.00 | | 439 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 396 657.00 | 396 657.00 | | 396 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
VB T. V. A. | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 57 543.00 | 132 457.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 989.00 | 585 989.00 | | 585 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 397.00 | 705 940.00 | 132 457.00 | 838 397.00 |